William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH GBP/ LU2093693971 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 | Изменение+0.2000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 117.6700GBP | +0.17% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | FundRock M. Co. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | 8.49 | 5.21 | 3.75 | 1.47 | -2.11 | -0.65 | 5.14 | 2.55 | - |
| 2021 | -0.95 | -2.36 | -0.93 | 2.91 | 1.21 | 0.68 | 0.30 | 1.21 | -1.60 | -0.08 | -2.82 | 1.51 | -1.07% |
| 2022 | -2.83 | -6.42 | 0.36 | -5.46 | -0.30 | -8.32 | 2.51 | -0.53 | -7.18 | 0.08 | 8.96 | 0.55 | -18.16% |
| 2023 | 4.26 | -2.78 | -0.16 | 0.01 | -0.39 | 2.85 | 2.55 | -1.98 | -2.45 | -1.52 | 5.84 | 5.13 | +11.41% |
| 2024 | -0.55 | 1.40 | 2.67 | -2.10 | 2.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.79% | 6.09% | 6.63% | 8.17% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.32 | 3.69 | 1.70 | -0.69 | - |
| Лучший месяц | +5.13% | +5.84% | +5.84% | +8.96% | +8.96% |
| Худший месяц | -2.10% | -2.10% | -2.45% | -8.32% | -8.32% |
| Максимальный убыток | -2.80% | -2.80% | -7.05% | -30.37% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| William Blair Sicav Emerging Mar... | reinvestment | 102.9300 | - | - | |
| William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.JH ... | reinvestment | 113.1600 | +13.44% | -8.95% | |
| William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.I U... | reinvestment | 125.3400 | +15.36% | -4.41% | |
| William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.J U... | reinvestment | 127.6800 | +15.88% | -3.11% | |
| William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.JW ... | reinvestment | 94.8800 | +13.83% | -8.28% | |
| William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.Z U... | reinvestment | 97.8800 | +16.63% | - | |
| William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.A U... | reinvestment | 125.3300 | +15.36% | -4.41% | |
| William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.R U... | reinvestment | 127.7000 | +15.88% | -3.10% | |
| William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH ... | reinvestment | 108.2700 | +10.97% | -11.94% | |
| William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH ... | reinvestment | 112.3200 | +13.45% | -8.96% | |
| William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH ... | reinvestment | 117.6700 | +15.11% | -5.35% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.10% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +12.26% | ||
| 1 год | +15.11% | ||
| 3 года | -5.35% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +17.67% | ||
| Год | |||
| 2023 | +11.41% | ||
| 2022 | -18.16% | ||
| 2021 | -1.07% | ||
