William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH GBP/ LU2093693971 /
| Стоимость чистых активов11.06.2024 | Изменение+0.1600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 116.7900GBP | +0.14% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | FundRock M. Co. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | 8.49 | 5.21 | 3.75 | 1.47 | -2.11 | -0.65 | 5.14 | 2.55 | - |
| 2021 | -0.95 | -2.36 | -0.93 | 2.91 | 1.21 | 0.68 | 0.30 | 1.21 | -1.60 | -0.08 | -2.82 | 1.51 | -1.07% |
| 2022 | -2.83 | -6.42 | 0.36 | -5.46 | -0.30 | -8.32 | 2.51 | -0.53 | -7.18 | 0.08 | 8.96 | 0.55 | -18.16% |
| 2023 | 4.26 | -2.78 | -0.16 | 0.01 | -0.39 | 2.85 | 2.55 | -1.98 | -2.45 | -1.52 | 5.84 | 5.13 | +11.41% |
| 2024 | -0.55 | 1.40 | 2.67 | -2.10 | 1.76 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.57% | 5.90% | 6.67% | 8.18% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.71 | 1.95 | 1.34 | -0.79 | - |
| Лучший месяц | +5.13% | +5.13% | +5.84% | +8.96% | +8.96% |
| Худший месяц | -2.10% | -2.10% | -2.45% | -8.32% | -8.32% |
| Максимальный убыток | -2.80% | -2.80% | -7.05% | -30.37% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| William Blair Sicav Emerging Mar... | reinvestment | 102.2300 | - | - | |
| William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.JH ... | reinvestment | 112.2300 | +11.07% | -11.50% | |
| William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.I U... | reinvestment | 124.4200 | +12.86% | -7.01% | |
| William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.J U... | reinvestment | 126.7800 | +13.36% | -5.75% | |
| William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.JW ... | reinvestment | 94.1100 | +11.45% | -10.84% | |
| William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.Z U... | reinvestment | 97.2300 | +14.09% | - | |
| William Blair Sicav Emerging Mar... | paying dividend | - | - | - | |
| William Blair Sicav Emerging Mar... | paying dividend | - | - | - | |
| William Blair Sicav Emerging Mar... | paying dividend | - | - | - | |
| William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.A U... | reinvestment | 124.4100 | +12.86% | -7.01% | |
| William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.R U... | reinvestment | 126.8000 | +13.37% | -5.74% | |
| William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH ... | reinvestment | 107.2000 | +8.65% | -14.53% | |
| William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH ... | reinvestment | 111.4000 | +11.08% | -11.50% | |
| William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH ... | reinvestment | 116.7900 | +12.66% | -7.97% | |
| William Blair Sicav Emerging Mar... | reinvestment | - | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.32% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.33% | ||
| 1 год | +12.66% | ||
| 3 года | -7.97% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +16.79% | ||
| Год | |||
| 2023 | +11.41% | ||
| 2022 | -18.16% | ||
| 2021 | -1.07% | ||
