RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.JH EUR/  LU2093691769  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,1900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
113,1600EUR +0,17% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok FundRock M. Co. ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - 8,39 5,14 3,71 1,43 -2,24 -0,71 5,09 2,49 -
2021 -1,03 -2,37 -1,06 2,86 1,15 0,59 0,25 1,14 -1,62 -0,15 -2,82 1,46 -1,73%
2022 -2,95 -6,46 0,22 -5,54 -0,39 -8,43 2,42 -0,71 -7,34 -0,12 8,82 0,38 -19,40%
2023 4,13 -2,94 -0,25 -0,05 -0,56 2,79 2,34 -2,17 -2,63 -1,63 5,80 5,05 +9,77%
2024 -0,68 1,29 2,57 -2,23 2,67 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,80% 6,12% 6,65% 8,17% -%
Sharpe ráta 1,06 3,43 1,45 -0,84 -
Legjobb hónap +5,05% +5,80% +5,80% +8,82% +8,82%
Legrosszabb hónap -2,23% -2,23% -2,63% -8,43% -8,43%
Maximális veszteség -2,83% -2,83% -7,46% -31,28% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
William Blair Sicav Emerging Mar... Újrabefektetés 102,9300 - -
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.JH ... Újrabefektetés 113,1600 +13,44% -8,95%
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.I U... Újrabefektetés 125,3400 +15,36% -4,41%
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.J U... Újrabefektetés 127,6800 +15,88% -3,11%
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.JW ... Újrabefektetés 94,8800 +13,83% -8,28%
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.Z U... Újrabefektetés 97,8800 +16,63% -
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.A U... Újrabefektetés 125,3300 +15,36% -4,41%
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.R U... Újrabefektetés 127,7000 +15,88% -3,10%
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH ... Újrabefektetés 108,2700 +10,97% -11,94%
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH ... Újrabefektetés 112,3200 +13,45% -8,96%
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH ... Újrabefektetés 117,6700 +15,11% -5,35%

Teljesítmény

YTD  
+3,58%
6 Hónap  
+11,61%
1 Év  
+13,44%
3 Év
  -8,95%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+13,16%
Év
2023  
+9,77%
2022
  -19,40%
2021
  -1,73%