RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.JH EUR/  LU2093691769  /

Fonds
NAV2024. 06. 13. Vált.+0,2600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
113,2400EUR +0,23% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok FundRock M. Co. ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - 8,39 5,14 3,71 1,43 -2,24 -0,71 5,09 2,49 -
2021 -1,03 -2,37 -1,06 2,86 1,15 0,59 0,25 1,14 -1,62 -0,15 -2,82 1,46 -1,73%
2022 -2,95 -6,46 0,22 -5,54 -0,39 -8,43 2,42 -0,71 -7,34 -0,12 8,82 0,38 -19,40%
2023 4,13 -2,94 -0,25 -0,05 -0,56 2,79 2,34 -2,17 -2,63 -1,63 5,80 5,05 +9,77%
2024 -0,68 1,29 2,57 -2,23 1,68 1,04 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,63% 5,98% 6,71% 8,19% -%
Sharpe ráta 0,83 1,74 1,22 -0,90 -
Legjobb hónap +5,05% +5,05% +5,80% +8,82% +8,82%
Legrosszabb hónap -2,23% -2,23% -2,63% -8,43% -8,43%
Maximális veszteség -2,83% -2,83% -7,46% -31,28% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
William Blair Sicav Emerging Mar... Újrabefektetés 103,1600 - -
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.JH ... Újrabefektetés 113,2400 +11,91% -10,51%
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.I U... Újrabefektetés 125,5500 +13,71% -5,97%
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.J U... Újrabefektetés 127,9400 +14,22% -4,69%
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.JW ... Újrabefektetés 94,9500 +12,29% -9,85%
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.Z U... Újrabefektetés 98,1200 +14,96% -
William Blair Sicav Emerging Mar... Osztalékfizetés 111,3200 - -
William Blair Sicav Emerging Mar... Osztalékfizetés 113,6600 - -
William Blair Sicav Emerging Mar... Osztalékfizetés 113,6300 - -
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.A U... Újrabefektetés 125,5400 +13,71% -5,98%
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.R U... Újrabefektetés 127,9600 +14,23% -4,69%
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH ... Újrabefektetés 108,1500 +9,44% -13,59%
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH ... Újrabefektetés 112,4000 +11,91% -10,52%
William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH ... Újrabefektetés 117,8500 +13,52% -6,95%
William Blair Sicav Emerging Mar... Újrabefektetés 101,5700 - -

Teljesítmény

YTD  
+3,65%
6 Hónap  
+6,80%
1 Év  
+11,91%
3 Év
  -10,51%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+13,24%
Év
2023  
+9,77%
2022
  -19,40%
2021
  -1,73%