Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Q1
IE00B3DJ3G15
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Q1/ IE00B3DJ3G15 /
| NAV13.06.2024 |
Zm.+0,0113 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 8,9042USD |
+0,13% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
| Benchmark: |
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
28.03.2024 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Kevin Murphy, Evan Ouellette, Schuyler Reece |
| Aktywa: |
1,65 mld
USD
|
| Data startu: |
20.08.2010 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Wellington M.Fd.(IE) |
| Adres: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
| Kraj: |
Wielka Brytania |
| Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
95,55% |
| Inne |
|
4,45% |
Kraje
| Meksyk |
|
10,76% |
| Węgry |
|
9,09% |
| Rumunia |
|
5,62% |
| Kolumbia |
|
5,42% |
| Turcja |
|
4,46% |
| Dominikana |
|
4,09% |
| Kajmany |
|
3,20% |
| Chile |
|
3,14% |
| Bułgaria |
|
2,53% |
| Peru |
|
2,49% |
| Gwatemala |
|
2,43% |
| Jordan |
|
2,36% |
| Oman |
|
2,31% |
| Luxemburg |
|
2,05% |
| Macedonia Pólnocna |
|
2,02% |
| Inne |
|
38,03% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
80,39% |
| Euro |
|
10,79% |
| Peso meksykańskie |
|
1,78% |
| Peso kolumbijski |
|
1,47% |
| Nuevo Sol peruwiański |
|
1,41% |
| Real brazylijski |
|
0,73% |
| Rand południowoafrykański |
|
0,72% |
| Leu rumuński |
|
0,71% |
| Forint węgierski |
|
0,55% |
| Peso chilijskie |
|
0,47% |
| Korona czeska |
|
0,47% |
| Peso urugwajskie |
|
0,44% |
| Inne |
|
0,07% |
