Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Q1
IE00B3DJ3G15
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Q1/ IE00B3DJ3G15 /
NAV2024-05-23 |
Chg.-0.0307 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
8.8448USD |
-0.35% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in Schwellenmarkt- Anleihen und -Währungen. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden.
Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Fonds kann sein Währungsengagement in Schwellen- und entwickelten Ländern aktiv verwalten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.
Investment goal
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in Schwellenmarkt- Anleihen und -Währungen. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
Benchmark: |
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-03-28 |
Depository bank: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Kevin Murphy, Evan Ouellette, Schuyler Reece |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
2010-08-20 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.55% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Wellington M.Fd.(IE) |
Address: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Assets
Bonds |
|
95.55% |
Others |
|
4.45% |
Countries
Mexico |
|
10.76% |
Hungary |
|
9.09% |
Romania |
|
5.62% |
Colombia |
|
5.42% |
Turkey |
|
4.46% |
Dominican Republic |
|
4.09% |
Cayman Islands |
|
3.20% |
Chile |
|
3.14% |
Bulgaria |
|
2.53% |
Peru |
|
2.49% |
Guatemala |
|
2.43% |
Jordan |
|
2.36% |
Oman |
|
2.31% |
Luxembourg |
|
2.05% |
North Macedonia |
|
2.02% |
Others |
|
38.03% |
Currencies
US Dollar |
|
80.39% |
Euro |
|
10.79% |
Mexican Peso |
|
1.78% |
Colombian Peso |
|
1.47% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
1.41% |
Brazilian Real |
|
0.73% |
South African Rand |
|
0.72% |
Romanian Leu |
|
0.71% |
Hungarian Forint |
|
0.55% |
Chilean Peso |
|
0.47% |
Czech Koruna |
|
0.47% |
Uruguayan Peso |
|
0.44% |
Others |
|
0.07% |