Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Q1/  IE00B3DJ3G15  /

Fonds
NAV2024-05-23 Chg.-0.0307 Type of yield Investment Focus Investment company
8.8448USD -0.35% paying dividend Bonds Emerging Markets Wellington M.Fd.(IE) 

Investment strategy

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in Schwellenmarkt- Anleihen und -Währungen. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Fonds kann sein Währungsengagement in Schwellen- und entwickelten Ländern aktiv verwalten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in Schwellenmarkt- Anleihen und -Währungen. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Focus Public Sector
Benchmark: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-03-28
Depository bank: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Kevin Murphy, Evan Ouellette, Schuyler Reece
Fund volume: -
Launch date: 2010-08-20
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.55%
Minimum investment: 1,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Wellington M.Fd.(IE)
Address: Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London
Country: United Kingdom
Internet: www.wellingtonfunds.com
 

Assets

Bonds
 
95.55%
Others
 
4.45%

Countries

Mexico
 
10.76%
Hungary
 
9.09%
Romania
 
5.62%
Colombia
 
5.42%
Turkey
 
4.46%
Dominican Republic
 
4.09%
Cayman Islands
 
3.20%
Chile
 
3.14%
Bulgaria
 
2.53%
Peru
 
2.49%
Guatemala
 
2.43%
Jordan
 
2.36%
Oman
 
2.31%
Luxembourg
 
2.05%
North Macedonia
 
2.02%
Others
 
38.03%

Currencies

US Dollar
 
80.39%
Euro
 
10.79%
Mexican Peso
 
1.78%
Colombian Peso
 
1.47%
Peruvian Nuevo Sol
 
1.41%
Brazilian Real
 
0.73%
South African Rand
 
0.72%
Romanian Leu
 
0.71%
Hungarian Forint
 
0.55%
Chilean Peso
 
0.47%
Czech Koruna
 
0.47%
Uruguayan Peso
 
0.44%
Others
 
0.07%