NAV20/06/2024 Var.-0.0098 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
8.8919USD -0.11% paying dividend Bonds Emerging Markets Wellington M.Fd.(IE) 

Investment strategy

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in Schwellenmarkt- Anleihen und -Währungen. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Fonds kann sein Währungsengagement in Schwellen- und entwickelten Ländern aktiv verwalten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in Schwellenmarkt- Anleihen und -Währungen. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Emerging Markets
Settore: Bonds: Focus Public Sector
Benchmark: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 28/03/2024
Banca depositaria: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Domicilio del fondo: Ireland
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Kevin Murphy, Evan Ouellette, Schuyler Reece
Volume del fondo: 1.64 bill.  USD
Data di lancio: 20/08/2010
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.55%
Investimento minimo: 1,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Wellington M.Fd.(IE)
Indirizzo: Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London
Paese: United Kingdom
Internet: www.wellingtonfunds.com
 

Attività

Bonds
 
95.55%
Altri
 
4.45%

Paesi

Mexico
 
10.76%
Hungary
 
9.09%
Romania
 
5.62%
Colombia
 
5.42%
Turkey
 
4.46%
Dominican Republic
 
4.09%
Cayman Islands
 
3.20%
Chile
 
3.14%
Bulgaria
 
2.53%
Peru
 
2.49%
Guatemala
 
2.43%
Jordan
 
2.36%
Oman
 
2.31%
Luxembourg
 
2.05%
North Macedonia
 
2.02%
Altri
 
38.03%

Cambi

US Dollar
 
80.39%
Euro
 
10.79%
Mexican Peso
 
1.78%
Colombian Peso
 
1.47%
Peruvian Nuevo Sol
 
1.41%
Brazilian Real
 
0.73%
South African Rand
 
0.72%
Romanian Leu
 
0.71%
Hungarian Forint
 
0.55%
Chilean Peso
 
0.47%
Czech Koruna
 
0.47%
Uruguayan Peso
 
0.44%
Altri
 
0.07%