Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Q1
IE00B3DJ3G15
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Q1/ IE00B3DJ3G15 /
NAV20/06/2024 |
Chg.-0.0098 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
8.8919USD |
-0.11% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in Schwellenmarkt- Anleihen und -Währungen. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden.
Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Fonds kann sein Währungsengagement in Schwellen- und entwickelten Ländern aktiv verwalten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.
Objectif d'investissement
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in Schwellenmarkt- Anleihen und -Währungen. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Emerging Markets |
Branche: |
Bonds: Focus Public Sector |
Benchmark: |
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
28/03/2024 |
Banque dépositaire: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Domicile: |
Ireland |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestionnaire du fonds: |
Kevin Murphy, Evan Ouellette, Schuyler Reece |
Actif net: |
1.64 Mrd.
USD
|
Date de lancement: |
20/08/2010 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.00% |
Frais d'administration max.: |
0.55% |
Investissement minimum: |
1,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
Wellington M.Fd.(IE) |
Adresse: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
Pays: |
United Kingdom |
Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Actifs
Bonds |
|
95.55% |
Autres |
|
4.45% |
Pays
Mexico |
|
10.76% |
Hungary |
|
9.09% |
Romania |
|
5.62% |
Colombia |
|
5.42% |
Turkey |
|
4.46% |
Dominican Republic |
|
4.09% |
Cayman Islands |
|
3.20% |
Chile |
|
3.14% |
Bulgaria |
|
2.53% |
Peru |
|
2.49% |
Guatemala |
|
2.43% |
Jordan |
|
2.36% |
Oman |
|
2.31% |
Luxembourg |
|
2.05% |
North Macedonia |
|
2.02% |
Autres |
|
38.03% |
Monnaies
US Dollar |
|
80.39% |
Euro |
|
10.79% |
Mexican Peso |
|
1.78% |
Colombian Peso |
|
1.47% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
1.41% |
Brazilian Real |
|
0.73% |
South African Rand |
|
0.72% |
Romanian Leu |
|
0.71% |
Hungarian Forint |
|
0.55% |
Chilean Peso |
|
0.47% |
Czech Koruna |
|
0.47% |
Uruguayan Peso |
|
0.44% |
Autres |
|
0.07% |