NAV20/06/2024 Chg.-0.0098 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
8.8919USD -0.11% paying dividend Bonds Emerging Markets Wellington M.Fd.(IE) 

Stratégie d'investissement

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in Schwellenmarkt- Anleihen und -Währungen. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Fonds kann sein Währungsengagement in Schwellen- und entwickelten Ländern aktiv verwalten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.
 

Objectif d'investissement

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in Schwellenmarkt- Anleihen und -Währungen. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Emerging Markets
Branche: Bonds: Focus Public Sector
Benchmark: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: 28/03/2024
Banque dépositaire: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Domicile: Ireland
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Kevin Murphy, Evan Ouellette, Schuyler Reece
Actif net: 1.64 Mrd.  USD
Date de lancement: 20/08/2010
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 0.55%
Investissement minimum: 1,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Wellington M.Fd.(IE)
Adresse: Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London
Pays: United Kingdom
Internet: www.wellingtonfunds.com
 

Actifs

Bonds
 
95.55%
Autres
 
4.45%

Pays

Mexico
 
10.76%
Hungary
 
9.09%
Romania
 
5.62%
Colombia
 
5.42%
Turkey
 
4.46%
Dominican Republic
 
4.09%
Cayman Islands
 
3.20%
Chile
 
3.14%
Bulgaria
 
2.53%
Peru
 
2.49%
Guatemala
 
2.43%
Jordan
 
2.36%
Oman
 
2.31%
Luxembourg
 
2.05%
North Macedonia
 
2.02%
Autres
 
38.03%

Monnaies

US Dollar
 
80.39%
Euro
 
10.79%
Mexican Peso
 
1.78%
Colombian Peso
 
1.47%
Peruvian Nuevo Sol
 
1.41%
Brazilian Real
 
0.73%
South African Rand
 
0.72%
Romanian Leu
 
0.71%
Hungarian Forint
 
0.55%
Chilean Peso
 
0.47%
Czech Koruna
 
0.47%
Uruguayan Peso
 
0.44%
Autres
 
0.07%