Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Q1
IE00B3DJ3G15
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Q1/ IE00B3DJ3G15 /
NAV20/06/2024 |
Diferencia-0.0098 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
8.8919USD |
-0.11% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in Schwellenmarkt- Anleihen und -Währungen. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden.
Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Fonds kann sein Währungsengagement in Schwellen- und entwickelten Ländern aktiv verwalten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.
Objetivo de inversión
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in Schwellenmarkt- Anleihen und -Währungen. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Emerging Markets |
Sucursal: |
Bonds: Focus Public Sector |
Punto de referencia: |
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
28/03/2024 |
Banco depositario: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
País de origen: |
Ireland |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Kevin Murphy, Evan Ouellette, Schuyler Reece |
Volumen de fondo: |
1.64 mil millones
USD
|
Fecha de fundación: |
20/08/2010 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.55% |
Inversión mínima: |
1,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Wellington M.Fd.(IE) |
Dirección: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
País: |
United Kingdom |
Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Países
Mexico |
|
10.76% |
Hungary |
|
9.09% |
Romania |
|
5.62% |
Colombia |
|
5.42% |
Turkey |
|
4.46% |
Dominican Republic |
|
4.09% |
Cayman Islands |
|
3.20% |
Chile |
|
3.14% |
Bulgaria |
|
2.53% |
Peru |
|
2.49% |
Guatemala |
|
2.43% |
Jordan |
|
2.36% |
Oman |
|
2.31% |
Luxembourg |
|
2.05% |
North Macedonia |
|
2.02% |
Otros |
|
38.03% |
Divisas
US Dollar |
|
80.39% |
Euro |
|
10.79% |
Mexican Peso |
|
1.78% |
Colombian Peso |
|
1.47% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
1.41% |
Brazilian Real |
|
0.73% |
South African Rand |
|
0.72% |
Romanian Leu |
|
0.71% |
Hungarian Forint |
|
0.55% |
Chilean Peso |
|
0.47% |
Czech Koruna |
|
0.47% |
Uruguayan Peso |
|
0.44% |
Otros |
|
0.07% |