NAV20/06/2024 Diferencia-0.0098 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
8.8919USD -0.11% paying dividend Bonds Emerging Markets Wellington M.Fd.(IE) 

Estrategia de inversión

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in Schwellenmarkt- Anleihen und -Währungen. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Fonds kann sein Währungsengagement in Schwellen- und entwickelten Ländern aktiv verwalten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in Schwellenmarkt- Anleihen und -Währungen. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Emerging Markets
Sucursal: Bonds: Focus Public Sector
Punto de referencia: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: 28/03/2024
Banco depositario: State Street Custodial Services (IE) Ltd
País de origen: Ireland
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Kevin Murphy, Evan Ouellette, Schuyler Reece
Volumen de fondo: 1.64 mil millones  USD
Fecha de fundación: 20/08/2010
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.55%
Inversión mínima: 1,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Wellington M.Fd.(IE)
Dirección: Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London
País: United Kingdom
Internet: www.wellingtonfunds.com
 

Activos

Bonds
 
95.55%
Otros
 
4.45%

Países

Mexico
 
10.76%
Hungary
 
9.09%
Romania
 
5.62%
Colombia
 
5.42%
Turkey
 
4.46%
Dominican Republic
 
4.09%
Cayman Islands
 
3.20%
Chile
 
3.14%
Bulgaria
 
2.53%
Peru
 
2.49%
Guatemala
 
2.43%
Jordan
 
2.36%
Oman
 
2.31%
Luxembourg
 
2.05%
North Macedonia
 
2.02%
Otros
 
38.03%

Divisas

US Dollar
 
80.39%
Euro
 
10.79%
Mexican Peso
 
1.78%
Colombian Peso
 
1.47%
Peruvian Nuevo Sol
 
1.41%
Brazilian Real
 
0.73%
South African Rand
 
0.72%
Romanian Leu
 
0.71%
Hungarian Forint
 
0.55%
Chilean Peso
 
0.47%
Czech Koruna
 
0.47%
Uruguayan Peso
 
0.44%
Otros
 
0.07%