Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Q1/ IE00B3DJ3G15 /
| Стоимость чистых активов15.05.2024 | Изменение+0.0656 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 8.8907USD | +0.74% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.90 | - |
| 2018 | 0.25 | -1.88 | 0.11 | -1.40 | -1.15 | -2.68 | 2.50 | -2.62 | 1.19 | -2.48 | -1.38 | 1.20 | -8.19% |
| 2019 | 4.93 | 0.69 | 1.19 | 0.22 | 0.50 | 2.17 | 1.14 | -0.02 | 0.00 | 0.79 | -0.22 | 2.33 | +14.50% |
| 2020 | 1.38 | -0.44 | -13.53 | 3.00 | 6.37 | 3.02 | 3.59 | 1.08 | -2.04 | -0.01 | 4.43 | 2.33 | +7.96% |
| 2021 | -1.60 | -2.52 | -1.56 | 2.04 | 1.10 | 0.64 | 0.27 | 1.68 | -2.60 | -0.24 | -2.32 | 1.62 | -3.61% |
| 2022 | -2.92 | -6.76 | -0.05 | -5.43 | 0.16 | -5.98 | 3.05 | -0.47 | -7.23 | -0.04 | 8.34 | 0.59 | -16.50% |
| 2023 | 3.78 | -2.87 | 1.19 | 0.23 | -1.24 | 3.04 | 1.99 | -1.70 | -2.79 | -1.35 | 6.06 | 4.96 | +11.36% |
| 2024 | -0.88 | 0.62 | 1.82 | -1.70 | 2.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.18% | 5.62% | 6.00% | 7.13% | 7.57% |
| Коэффициент Шарпа | 0.43 | 3.16 | 1.39 | -0.80 | -0.36 |
| Лучший месяц | +4.96% | +6.06% | +6.06% | +8.34% | +8.34% |
| Худший месяц | -1.70% | -1.70% | -2.79% | -7.23% | -13.53% |
| Максимальный убыток | -2.66% | -2.66% | -6.66% | -28.64% | -28.74% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S H | reinvestment | 13.7299 | +7.36% | -14.65% | |
| Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Q... | paying dividend | 8.8907 | +12.17% | -5.48% | |
| Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S H | reinvestment | 16.9587 | +9.81% | -11.92% | |
| Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S | reinvestment | 20.7607 | +12.17% | -5.47% | |
| Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.D | reinvestment | 10.9728 | +11.45% | -7.30% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.18% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +10.17% | ||
| 1 год | +12.17% | ||
| 3 года | -5.48% | ||
| 5 лет | +5.67% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.07% | ||
| Год | |||
| 2023 | +11.36% | ||
| 2022 | -16.50% | ||
| 2021 | -3.61% | ||
| 2020 | +7.96% | ||
| 2019 | +14.50% | ||
| 2018 | -8.19% | ||
Дивиденды
| 28.03.2024 | 0.13 USD |
| 29.12.2023 | 0.13 USD |
| 29.09.2023 | 0.12 USD |
| 30.06.2023 | 0.11 USD |
| 31.03.2023 | 0.11 USD |
| 30.12.2022 | 0.10 USD |
| 30.09.2022 | 0.08 USD |
| 30.06.2022 | 0.08 USD |
| 31.03.2022 | 0.09 USD |
| 30.12.2021 | 0.09 USD |
| 30.09.2021 | 0.03 USD |
| 30.06.2021 | 0.10 USD |
| 31.03.2021 | 0.10 USD |
| 31.12.2020 | 0.11 USD |
| 30.09.2020 | 0.12 USD |
| 30.06.2020 | 0.11 USD |
| 31.03.2020 | 0.13 USD |
| 31.12.2019 | 0.14 USD |
| 30.09.2019 | 0.14 USD |
| 29.03.2019 | 0.12 USD |
| 31.12.2018 | 0.12 USD |
| 29.03.2018 | 0.09 USD |
| 29.12.2017 | 0.14 USD |
