SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Q1/  IE00B3DJ3G15  /

Fonds
NAV15.05.2024 Zm.+0,0656 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,8907USD +0,74% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Wellington M.Fd.(IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - - - - - 0,90 -
2018 0,25 -1,88 0,11 -1,40 -1,15 -2,68 2,50 -2,62 1,19 -2,48 -1,38 1,20 -8,19%
2019 4,93 0,69 1,19 0,22 0,50 2,17 1,14 -0,02 0,00 0,79 -0,22 2,33 +14,50%
2020 1,38 -0,44 -13,53 3,00 6,37 3,02 3,59 1,08 -2,04 -0,01 4,43 2,33 +7,96%
2021 -1,60 -2,52 -1,56 2,04 1,10 0,64 0,27 1,68 -2,60 -0,24 -2,32 1,62 -3,61%
2022 -2,92 -6,76 -0,05 -5,43 0,16 -5,98 3,05 -0,47 -7,23 -0,04 8,34 0,59 -16,50%
2023 3,78 -2,87 1,19 0,23 -1,24 3,04 1,99 -1,70 -2,79 -1,35 6,06 4,96 +11,36%
2024 -0,88 0,62 1,82 -1,70 2,35 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,18% 5,62% 6,00% 7,13% 7,57%
Wskaźnik Sharpe'a 0,43 3,16 1,39 -0,80 -0,36
Najlepszy miesiąc +4,96% +6,06% +6,06% +8,34% +8,34%
Najgorszy miesiąc -1,70% -1,70% -2,79% -7,23% -13,53%
Maksymalna strata -2,66% -2,66% -6,66% -28,64% -28,74%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S H z reinwestycją 13,7299 +7,36% -14,65%
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Q... płacące dywidendę 8,8907 +12,17% -5,48%
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S H z reinwestycją 16,9587 +9,81% -11,92%
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S z reinwestycją 20,7607 +12,17% -5,47%
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.D z reinwestycją 10,9728 +11,45% -7,30%

Wyniki

YTD  
+2,18%
6 miesięcy  
+10,17%
1 rok  
+12,17%
3 lata
  -5,48%
5 lat  
+5,67%
10-letnie     -
Od początku  
+5,07%
Rok
2023  
+11,36%
2022
  -16,50%
2021
  -3,61%
2020  
+7,96%
2019  
+14,50%
2018
  -8,19%
 

Dywidendy

28.03.2024 0,13 USD
29.12.2023 0,13 USD
29.09.2023 0,12 USD
30.06.2023 0,11 USD
31.03.2023 0,11 USD
30.12.2022 0,10 USD
30.09.2022 0,08 USD
30.06.2022 0,08 USD
31.03.2022 0,09 USD
30.12.2021 0,09 USD
30.09.2021 0,03 USD
30.06.2021 0,10 USD
31.03.2021 0,10 USD
31.12.2020 0,11 USD
30.09.2020 0,12 USD
30.06.2020 0,11 USD
31.03.2020 0,13 USD
31.12.2019 0,14 USD
30.09.2019 0,14 USD
29.03.2019 0,12 USD
31.12.2018 0,12 USD
29.03.2018 0,09 USD
29.12.2017 0,14 USD