NAV20/06/2024 Diferencia-0.0051 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
12.1848USD -0.04% reinvestment Bonds Worldwide Wellington M.Fd.(IE) 

Estrategia de inversión

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Erträge und Kapitalzuwachs). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained BB-B Index (der "Index") verwaltet. Der Index bildet die Entwicklung von Unternehmensanleihen nach, die ein Rating von BB1 bis B3 bei Moody's und S&P aufweisen und an den weltweiten Märkten begeben werden. Die Obergrenze für die größten Emittenten liegt bei 2 % der Gewichtung des Gesamtindex, wobei überschüssige Gewichtungen gleichmäßig auf die Emittenten unterhalb dieser Obergrenze verteilt werden. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds in globale Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade, die nach Ansicht des Anlageverwalters mit BB1 bis B3 bewertet sind. Diese gelten als Wertpapiere mit relativ niedrigem Kreditrating. Anlagen in Schwellenmärkten sind ebenfalls enthalten und können über 20 % des Fonds-Nettoinventarwerts entsprechen. Der Anlageansatz des Fonds basiert auf der Analyse des Kreditprofils des jeweiligen High-Yield-Emittenten sowie der Makro- und Mikro-Umgebung für High-Yield- Anleihen. Der Anlageverwalter konzentriert sich hauptsächlich auf die Ermittlung vielversprechender Ideen auf Basis der Kreditanalyse, ergänzt durch eine Topdown- Analyse (Anlageentscheidungen aufgrund einer Analyse der Wirtschaft als Ganzes). Der Anlageverwalter versucht ein Portfolio aufzubauen, das gut nach Branchen diversifiziert, jedoch auch in der Lage ist, vorteilhafte langfristige oder zyklische Branchentrends auszunutzen. Die Analyse umfasst auch eine geografische Ansicht, um festzustellen, in welchen Regionen große oder kleine Beträge investiert werden sollen. Ein wichtiger Schwerpunkt des Fonds ist das Risiko. Dieses wird auf Wertpapier-, Sektor und Gesamtportfolioebene aktiv verwaltet, mit dem Ziel, stabile risikobereinigte Renditen in vielen verschiedenen Marktumfeldern zu erwirtschaften. Der Anlageverwalter kann zur Währungsabsicherung Devisen- und ähnliche Derivate einsetzen. Schuldtitel können auf eine Vielzahl von Währungen lauten.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Erträge und Kapitalzuwachs). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained BB-B Index (der "Index") verwaltet. Der Index bildet die Entwicklung von Unternehmensanleihen nach, die ein Rating von BB1 bis B3 bei Moody's und S&P aufweisen und an den weltweiten Märkten begeben werden. Die Obergrenze für die größten Emittenten liegt bei 2 % der Gewichtung des Gesamtindex, wobei überschüssige Gewichtungen gleichmäßig auf die Emittenten unterhalb dieser Obergrenze verteilt werden. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds in globale Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade, die nach Ansicht des Anlageverwalters mit BB1 bis B3 bewertet sind. Diese gelten als Wertpapiere mit relativ niedrigem Kreditrating. Anlagen in Schwellenmärkten sind ebenfalls enthalten und können über 20 % des Fonds-Nettoinventarwerts entsprechen.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Corporate Bonds
Punto de referencia: CE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained BB-B Index
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: -
País de origen: Ireland
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Chris Jones, Konstantin Leidman
Volumen de fondo: 128.08 millones  USD
Fecha de fundación: 31/01/2018
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.40%
Inversión mínima: 1,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Wellington M.Fd.(IE)
Dirección: Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London
País: United Kingdom
Internet: www.wellingtonfunds.com
 

Activos

Bonds
 
100.00%

Países

United States of America
 
58.00%
Euroland
 
22.20%
United Kingdom
 
7.40%
Europe
 
1.20%
Asia ex Japan
 
1.00%
Otros
 
10.20%