Wellington Euro High Yield Bond Fund GBP N AccH/  IE00BJLT0W07  /

Fonds
NAV2024-06-20 Chg.+0.0096 Type of yield Investment Focus Investment company
12.7469GBP +0.08% reinvestment Bonds Europe Wellington M.Fd.(IE) 

Investment strategy

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Erträge und Kapitalzuwachs). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index ("der Index") verwaltet. Der Index investiert vornehmlich in auf Euro lautende Anleihen weltweit, die als unter "Investment Grade" angesehen werden (dies sind Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Kreditrating). Die Obergrenze für die größten Emittenten liegt bei 3 % der Gewichtung des Gesamtindex, wobei überschüssige Gewichtungen gleichmäßig auf die Emittenten unterhalb dieser Obergrenze verteilt werden. Zwar wird der Fonds im Verhältnis zum Index verwaltet, seine Positionen können bisweilen aber vom Index abweichen. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade (Kreditrating von unter Baa3 von Moody's, BBB- von Standard & Poor's oder BBB- von Fitch), die auf europäische Währungen lauten und weltweit begeben werden. Der Fonds wird hauptsächlich auf Euro lautende Wertpapiere halten. Alle Engagements, die nicht auf Euro lauten, werden in der Regel in Euro abgesichert.
 

Investment goal

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Erträge und Kapitalzuwachs). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index ("der Index") verwaltet.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: m ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Custodial Services (IE) Limited.
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Konstantin Leidman
Fund volume: 441.52 mill.  EUR
Launch date: 2019-05-15
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.45%
Minimum investment: 5,000.00 GBP
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Wellington M.Fd.(IE)
Address: Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London
Country: United Kingdom
Internet: www.wellingtonfunds.com
 

Assets

Bonds
 
96.15%
Others
 
3.85%

Countries

France
 
15.73%
Netherlands
 
13.74%
United Kingdom
 
12.38%
Italy
 
11.73%
Germany
 
8.32%
Luxembourg
 
6.68%
Spain
 
6.57%
Ireland
 
4.53%
Sweden
 
4.12%
United States of America
 
3.94%
Jersey
 
2.82%
Belgium
 
1.65%
Portugal
 
1.61%
Guernsey
 
0.78%
Canada
 
0.51%
Others
 
4.89%