NAV22/05/2024 Chg.-0.0520 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
10.5134GBP -0.49% reinvestment Bonds Emerging Markets Wellington M.Fd.(IE) 

Stratégie d'investissement

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in auf lokale Schwellenmarkt-Währungen lautende Anleihen. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Index besteht aus Staatsanleihen in lokaler Währung, in denen internationale Anleger ein Engagement erlangen können. Der Index verwendet ein Gewichtungsschema, um die Gewichtung großer Länder zu verringern und den daraus resultierenden Überschuss auf die geringer gewichteten Länder zu verteilen, wobei die maximale Gewichtung pro Land 10 % beträgt. Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds kann sein Engagement in Währungen von Schwellen- und entwickelten Ländern aktiv verwalten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.
 

Objectif d'investissement

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in auf lokale Schwellenmarkt-Währungen lautende Anleihen. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Index besteht aus Staatsanleihen in lokaler Währung, in denen internationale Anleger ein Engagement erlangen können. Der Index verwendet ein Gewichtungsschema, um die Gewichtung großer Länder zu verringern und den daraus resultierenden Überschuss auf die geringer gewichteten Länder zu verteilen, wobei die maximale Gewichtung pro Land 10 % beträgt.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Emerging Markets
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan Govt Bond Index - Emerging Markets Global Div
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: State Street Custodial Serv. (IE) Lim.
Domicile: Ireland
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Kevin Murphy, Michael Henry
Actif net: -
Date de lancement: 05/04/2019
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 0.50%
Investissement minimum: 1,000,000.00 GBP
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: -
 

Société de fonds

Société de fonds: Wellington M.Fd.(IE)
Adresse: Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London
Pays: United Kingdom
Internet: www.wellingtonfunds.com
 

Actifs

Bonds
 
100.00%

Pays

Mexico
 
17.78%
Czech Republic
 
12.85%
Poland
 
12.65%
Brazil
 
11.36%
South Africa
 
8.70%
Malaysia
 
8.50%
United States of America
 
7.21%
Colombia
 
7.11%
Indonesia
 
7.02%
Autres
 
6.82%

Monnaies

Brazilian Real
 
10.14%
Thai Baht
 
9.86%
Malaysian Ringgit
 
9.12%
Indonesian Rupiah
 
8.39%
Polish Zloty
 
8.02%
South African Rand
 
7.93%
Mexican Peso
 
7.83%
Czech Koruna
 
6.54%
Chinese Yuan Renminbi
 
5.99%
Autres
 
26.18%