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Wellington Credit Income Fund HKD D M4 DisU/  LU2308173751  /

Fonds
NAV16/05/2024 Chg.-0.0122 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
8.2958HKD -0.15% paying dividend Bonds Worldwide Wellington (LU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2021 - - - 0.41 0.26 0.73 0.20 0.88 -1.09 -0.48 -0.97 0.91 -
2022 -2.84 -3.80 -1.07 -3.06 -0.94 -5.38 2.08 -0.12 -2.58 -4.12 4.62 0.64 -15.76%
2023 3.91 -2.13 0.31 0.02 -0.93 1.20 0.29 -0.22 -2.00 -1.51 4.95 4.03 +7.86%
2024 1.22 -0.10 1.37 -1.91 1.90 - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 4.97% 5.66% 5.86% 5.65% -%
Ratio de Sharpe 0.59 2.35 0.86 -1.07 -
Le meilleur mois +4.03% +4.95% +4.95% +4.95% -
Le plus défavorable mois -1.91% -1.91% -2.00% -5.38% -
Perte maximale -2.19% -2.19% -5.15% -22.21% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans HKD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Wellington Credit Income Fund GB... paying dividend 8.3066 +9.12% -8.05%
Wellington Credit Income Fund HK... paying dividend 8.2958 +8.83% -6.49%
Wellington Credit Income Fund EU... paying dividend 8.0897 +7.18% -12.76%
Wellington Credit Income Fund SG... paying dividend 7.8995 +7.01% -
Wellington Credit Income Fund HK... paying dividend 8.0752 +8.66% -
Wellington Credit Income Fund US... paying dividend 8.0528 +9.19% -
Wellington Credit Income Fund GB... paying dividend 9.1698 +8.33% -
Wellington Credit Income Fund JP... paying dividend 10,200.0000 - -
Wellington Credit Income Fund AU... paying dividend 9.1515 +4.11% -
Wellington Cred.Inc.Fd.S M4 USD paying dividend 8.4448 +10.11% -2.79%
Wellington Cred.Inc.Fd.D M4 USD paying dividend 8.2683 +9.37% -4.71%
Wellington Cred.Inc.Fd.N M4 USD paying dividend 8.4020 +9.91% -3.25%

Performance

CAD  
+2.45%
6 Mois  
+8.16%
1 An  
+8.83%
3 Ans
  -6.49%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début
  -6.14%
Année
2023  
+7.86%
2022
  -15.76%
 

Dividendes

30/04/2024 0.04 HKD
28/03/2024 0.04 HKD
29/02/2024 0.04 HKD
31/01/2024 0.04 HKD
29/12/2023 0.04 HKD
30/11/2023 0.04 HKD
31/10/2023 0.04 HKD
29/09/2023 0.04 HKD
31/08/2023 0.04 HKD
31/07/2023 0.04 HKD
30/06/2023 0.04 HKD
31/05/2023 0.04 HKD
30/12/2022 0.04 HKD
30/11/2022 0.04 HKD
31/10/2022 0.04 HKD
31/08/2022 0.03 HKD
29/07/2022 0.03 HKD
30/06/2022 0.03 HKD
31/05/2022 0.03 HKD
29/04/2022 0.03 HKD
31/03/2022 0.03 HKD
28/02/2022 0.03 HKD
31/01/2022 0.03 HKD
30/12/2021 0.03 HKD
30/11/2021 0.03 HKD
29/10/2021 0.03 HKD
30/09/2021 0.03 HKD
31/08/2021 0.03 HKD