Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S Q1 DisU/ IE00BHHMS698 /
| Стоимость чистых активов23.05.2024 | Изменение-0.0311 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 8.2566USD | -0.38% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.26 | - |
| 2021 | -1.53 | -2.53 | -3.13 | 2.18 | 1.92 | -1.06 | -0.21 | 1.31 | -3.79 | -0.63 | -2.70 | 1.72 | -8.37% |
| 2022 | -1.54 | -6.69 | -0.38 | -5.78 | 1.24 | -6.00 | 2.92 | 0.51 | -6.40 | -0.61 | 8.00 | 1.12 | -13.75% |
| 2023 | 4.49 | -3.46 | 2.75 | 0.80 | -1.39 | 3.73 | 2.48 | -2.52 | -3.13 | -1.06 | 5.91 | 4.38 | +13.12% |
| 2024 | -1.21 | 0.08 | 0.80 | -2.11 | 2.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.57% | 6.12% | 6.84% | 8.03% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.82 | 1.08 | 0.83 | -0.79 | - |
| Лучший месяц | +4.38% | +5.91% | +5.91% | +8.00% | - |
| Худший месяц | -2.11% | -2.11% | -3.13% | -6.69% | - |
| Максимальный убыток | -3.54% | -3.54% | -7.81% | -27.79% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellington Blended Opportunistic... | paying dividend | 8.2566 | +9.52% | -7.38% | |
| Wellington Blended Opportunistic... | reinvestment | 9.4692 | +8.54% | -9.11% | |
| Wellington Blended Opportunistic... | reinvestment | 10.3083 | +8.04% | +3.64% | |
| Wellington Blended Opportunistic... | reinvestment | 9.0395 | +7.22% | -12.21% | |
| Wellington B.O.Em.M.D.Fd.T USD | reinvestment | 11.0214 | +10.13% | -4.08% | |
| Wellington B.O.Em.M.D.Fd.S USD | reinvestment | 10.7145 | +9.52% | -5.65% | |
| Wellington B.O.Em.M.D.Fd.N GBP H | reinvestment | 9.9060 | +8.49% | -9.39% | |
| Wellington B.O.Em.M.D.Fd.D USD | reinvestment | 10.3652 | +8.82% | -7.44% | |
| Wellington B.O.Em.M.D.Fd.N USD | reinvestment | 10.6594 | +9.41% | -5.94% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.28% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.02% | ||
| 1 год | +9.52% | ||
| 3 года | -7.38% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -6.87% | ||
| Год | |||
| 2023 | +13.12% | ||
| 2022 | -13.75% | ||
| 2021 | -8.37% | ||
Дивиденды
| 28.03.2024 | 0.13 USD |
| 29.12.2023 | 0.11 USD |
| 29.09.2023 | 0.13 USD |
| 30.06.2023 | 0.12 USD |
| 31.03.2023 | 0.11 USD |
| 30.12.2022 | 0.10 USD |
| 30.09.2022 | 0.09 USD |
| 30.06.2022 | 0.08 USD |
| 31.03.2022 | 0.08 USD |
| 30.12.2021 | 0.08 USD |
