Wellington Asia Credit Income Fund HKD A M4 DisU
LU2585198331
Wellington Asia Credit Income Fund HKD A M4 DisU/ LU2585198331 /
NAV15.05.2024 |
Zm.+0,0432 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
9,9775HKD |
+0,43% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja/Pacyfik bez Japonii
|
Wellington (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Fund seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income.
The fund will invest in a diversified portfolio of primarily US dollar-denominated Asia ex-Japan credit instruments whilst also aiming to deliver a consistent level of income. Issuers will be located primarily in the Asia- ex Japan region and may include (but not limited to) corporates, sovereign, and quasi-sovereign and supranational debt securities, currencies, and derivatives. The Fund may also invest up to 30% of its net asset value in local currency Asia ex- Japan debt instruments however a maximum of 20% of the Fund's net asset value may be unhedged back to the Fund's base currency. The Fund will aim to declare a distribution of between 4%-6% of the Fund's net asset value in USD on an annual basis, dependent on market conditions, however this is not guaranteed.
Cel inwestycyjny
The Fund seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Azja/Pacyfik bez Japonii |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
J.P.Morgan Asia Credit Index Diversified |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
30.04.2024 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Ross Dilkes |
Aktywa: |
27,73 mln
USD
|
Data startu: |
15.03.2023 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,15% |
Minimalna inwestycja: |
5 000,00 HKD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Wellington (LU) |
Adres: |
280 Congress Street, 02210, Boston,Massachusetts |
Kraj: |
USA |
Internet: |
www.wellington.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
88,00% |
Gotówka i inne aktywa |
|
12,00% |
Kraje
Azja poza Japnią |
|
73,48% |
Wielka Brytania |
|
7,04% |
USA |
|
3,43% |
Japonia |
|
2,73% |
Inne |
|
13,32% |