Waverton Global Equity Fund B US$/ IE00B1RMYH03 /
NAV2024. 05. 20. | Vált.+0,1000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
22,7700USD | +0,44% | Osztalékfizetés | Részvény Világszerte | Waverton IM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,42 | 1,79 | - |
2017 | 1,30 | 2,10 | 0,45 | 2,85 | 2,86 | -0,25 | 3,38 | 0,25 | 0,98 | 3,07 | 1,80 | 0,54 | +21,04% |
2018 | 5,21 | -3,20 | -2,26 | 1,54 | -0,76 | -1,22 | 3,32 | 1,05 | 2,37 | -10,34 | 0,73 | -7,05 | -11,10% |
2019 | 6,89 | 3,14 | 1,33 | 1,77 | -4,02 | 5,13 | 0,23 | -1,65 | 0,76 | 1,36 | 2,61 | 2,47 | +21,45% |
2020 | 1,70 | -8,93 | -12,02 | 10,44 | 2,92 | 0,46 | 8,31 | 5,07 | 0,07 | -2,01 | 8,95 | 2,88 | +16,38% |
2021 | 1,40 | 1,56 | 0,24 | 5,49 | 1,29 | 1,49 | 1,80 | -0,59 | -2,21 | 4,68 | 0,05 | 1,84 | +18,16% |
2022 | -6,76 | -1,38 | 1,68 | -5,24 | -1,75 | -6,75 | 6,29 | -3,77 | -8,51 | 2,44 | 8,02 | -2,52 | -18,05% |
2023 | 6,99 | -1,41 | 5,13 | 0,23 | 1,42 | 4,24 | 3,21 | -1,14 | -3,46 | -1,90 | 8,70 | 3,37 | +27,56% |
2024 | 2,86 | 1,92 | 4,09 | -0,77 | 3,74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 10,01% | 9,47% | 10,66% | 16,02% | 16,98% |
Sharpe ráta | 3,19 | 3,68 | 2,04 | 0,31 | 0,49 |
Legjobb hónap | +4,09% | +8,70% | +8,70% | +8,70% | +10,44% |
Legrosszabb hónap | -0,77% | -0,77% | -3,46% | -8,51% | -12,02% |
Maximális veszteség | -4,09% | -4,09% | -7,77% | -27,06% | -31,31% |
Túlteljesítés | -1,54% | - | -6,90% | +1,22% | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Waverton Global Equity Fund A US... | Osztalékfizetés | 44,2000 | +24,77% | +26,58% | |
Waverton Global Equity Fund B US... | Osztalékfizetés | 22,7700 | +25,39% | +28,50% | |
Waverton Global Equity Fund A St... | Osztalékfizetés | 34,5200 | +22,29% | +40,76% | |
Waverton Global Equity Fund I St... | Osztalékfizetés | 17,2500 | +22,21% | +40,33% | |
Waverton Global Equity Fund P St... | Osztalékfizetés | 13,1700 | +22,40% | - |
Teljesítmény
YTD | +12,33% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +17,61% | ||
1 Év | +25,39% | ||
3 Év | +28,50% | ||
5 Év | +77,06% | ||
10 Év | +137,19% | ||
Kezdettől | +137,19% | ||
Év | |||
2023 | +27,56% | ||
2022 | -18,05% | ||
2021 | +18,16% | ||
2020 | +16,38% | ||
2019 | +21,45% | ||
2018 | -11,10% | ||
2017 | +21,04% |