Waverton Global Equity Fund A Stg£/ IE00B1RMYD64 /
NAV2024. 06. 06. | Vált.+0,3400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
34,1200GBP | +1,01% | Osztalékfizetés | Részvény Világszerte | Waverton IM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | - | - | - | 3,77 | -2,37 | 5,22 | 1,24 | -0,35 | -1,58 | 3,21 | 20,31 | 6,06 | - |
2000 | 6,26 | 17,16 | 7,54 | -12,30 | 1,27 | 5,61 | 0,76 | 1,83 | -2,11 | -2,70 | -0,89 | -2,36 | +18,75% |
2001 | 0,12 | -1,27 | -6,76 | 4,75 | 1,56 | -4,50 | -2,85 | -0,64 | -8,22 | 4,06 | 5,83 | -2,95 | -11,32% |
2002 | 0,92 | -1,83 | 2,27 | 0,39 | 0,00 | -6,01 | -8,62 | 4,11 | -3,95 | 0,46 | 0,15 | -3,97 | -15,60% |
2003 | -4,45 | -0,17 | 1,00 | 3,47 | 0,00 | 1,45 | 3,34 | 3,69 | -3,71 | 3,70 | 1,93 | 1,90 | +12,39% |
2004 | -0,72 | 0,00 | -1,16 | 2,93 | -3,28 | 3,24 | -1,14 | -1,01 | 1,90 | -1,00 | 3,49 | 1,97 | +5,07% |
2005 | 0,69 | 2,46 | 0,93 | -3,04 | 5,48 | 2,99 | 5,68 | -0,72 | 4,69 | -3,56 | 5,05 | 5,15 | +28,34% |
2006 | 3,05 | 1,58 | 1,35 | 0,00 | -8,97 | 1,13 | -1,34 | 0,57 | 1,92 | 2,44 | 0,43 | 2,92 | +4,58% |
2007 | 1,16 | -0,83 | 3,46 | 1,42 | 2,99 | -0,10 | 0,49 | -0,68 | 6,22 | 1,74 | -0,81 | 2,45 | +18,70% |
2008 | -9,47 | -0,10 | -2,64 | 6,13 | 0,66 | -6,30 | -3,51 | 4,58 | -12,74 | -13,34 | -6,32 | 8,71 | -31,50% |
2009 | -5,94 | -5,91 | 5,40 | 9,14 | 2,42 | -2,99 | 7,19 | 7,43 | 4,24 | -3,10 | 2,47 | 3,60 | +24,89% |
2010 | -6,01 | 5,61 | 6,69 | 0,50 | -5,55 | -5,35 | 3,22 | -1,93 | 8,00 | 3,04 | 1,88 | 4,66 | +14,27% |
2011 | -1,30 | 0,66 | 0,65 | 0,28 | 0,28 | 2,31 | -2,53 | -10,01 | -7,83 | 12,07 | -4,19 | 1,98 | -8,92% |
2012 | 5,00 | 5,93 | -0,37 | -2,21 | -4,53 | 2,17 | 2,03 | -0,47 | -0,10 | -1,33 | 1,26 | 0,48 | +7,65% |
2013 | 7,50 | 4,59 | 2,11 | -0,41 | 4,90 | -3,80 | 4,45 | -2,68 | 0,65 | 3,38 | 0,47 | 1,09 | +23,94% |
2014 | -2,99 | 4,43 | 2,12 | 0,37 | 1,92 | -0,58 | -1,75 | 1,71 | -0,15 | 1,17 | 4,63 | 0,97 | +12,21% |
2015 | 0,48 | 2,39 | -0,13 | -0,87 | 0,88 | -7,29 | 1,59 | -3,76 | -3,02 | 3,51 | 2,00 | -0,85 | -5,47% |
2016 | -5,12 | 6,00 | 3,39 | -1,57 | 1,24 | 4,80 | 8,76 | 2,46 | 1,42 | 4,51 | -0,57 | 2,64 | +30,91% |
2017 | 0,34 | 2,34 | -0,22 | -0,65 | 3,68 | -1,48 | 2,26 | 2,16 | -3,14 | 4,56 | 0,05 | -0,10 | +9,94% |
2018 | 0,46 | -0,96 | -3,64 | 3,72 | 2,20 | -0,40 | 3,68 | 2,19 | 2,04 | -8,50 | 0,82 | -6,92 | -6,04% |
2019 | 3,61 | 1,79 | 3,37 | 1,90 | -0,74 | 3,83 | 4,79 | -1,74 | -0,51 | -3,65 | 3,01 | -0,24 | +16,13% |
2020 | 2,60 | -7,23 | -8,59 | 9,33 | 4,53 | 0,14 | 1,81 | 3,69 | 2,97 | -2,49 | 6,10 | 0,21 | +12,21% |
2021 | 1,10 | -0,08 | 1,17 | 4,60 | -0,67 | 4,10 | 0,61 | 0,84 | -0,19 | 2,37 | 3,32 | 0,29 | +18,71% |
2022 | -5,84 | -1,32 | 3,41 | -0,85 | -1,94 | -3,32 | 5,91 | 0,89 | -4,87 | -0,91 | 3,72 | -2,72 | -8,20% |
2023 | 4,38 | 0,41 | 3,04 | -0,85 | 2,14 | 1,49 | 1,89 | 0,24 | 0,27 | -1,75 | 4,71 | 2,43 | +19,78% |
2024 | 3,35 | 2,11 | 4,34 | -0,20 | 1,72 | -0,52 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 9,10% | 9,02% | 9,50% | 13,42% | 15,07% |
Sharpe ráta | 2,68 | 2,84 | 1,74 | 0,53 | 0,49 |
Legjobb hónap | +4,34% | +4,34% | +4,71% | +5,91% | +9,33% |
Legrosszabb hónap | -0,52% | -0,52% | -1,75% | -5,84% | -8,59% |
Maximális veszteség | -3,01% | -3,01% | -5,25% | -14,63% | -24,27% |
Túlteljesítés | +0,45% | - | -5,34% | +5,42% | +11,36% |
Minden érték GBP-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Waverton Global Equity Fund A US... | Osztalékfizetés | 43,9700 | +23,84% | +23,19% | |
Waverton Global Equity Fund B US... | Osztalékfizetés | 22,6500 | +24,45% | +25,07% | |
Waverton Global Equity Fund A St... | Osztalékfizetés | 34,1200 | +20,28% | +36,31% | |
Waverton Global Equity Fund I St... | Osztalékfizetés | 17,0600 | +20,27% | +35,92% | |
Waverton Global Equity Fund P St... | Osztalékfizetés | 13,0200 | +20,44% | - |
Teljesítmény
YTD | +11,19% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +13,70% | ||
1 Év | +20,28% | ||
3 Év | +36,31% | ||
5 Év | +69,84% | ||
10 Év | +155,05% | ||
Kezdettől | +651,15% | ||
Év | |||
2023 | +19,78% | ||
2022 | -8,20% | ||
2021 | +18,71% | ||
2020 | +12,21% | ||
2019 | +16,13% | ||
2018 | -6,04% | ||
2017 | +9,94% | ||
2016 | +30,91% | ||
2015 | -5,47% |
Osztalék
2024. 04. 30. | 0,09 GBP |
2023. 10. 31. | 0,05 GBP |
2023. 04. 28. | 0,04 GBP |
2022. 10. 28. | 0,02 GBP |
2022. 04. 29. | 0,01 GBP |
2021. 10. 29. | 0,01 GBP |
2021. 04. 30. | 0,03 GBP |
2020. 10. 30. | 0,00 GBP |
2020. 04. 30. | 0,04 GBP |
2019. 10. 31. | 0,01 GBP |
2019. 04. 30. | 0,06 GBP |
2018. 10. 31. | 0,15 GBP |
2018. 04. 30. | 0,00 GBP |
2017. 10. 31. | 0,05 GBP |
2016. 10. 28. | 0,03 GBP |
2016. 04. 29. | 0,03 GBP |
2015. 10. 30. | 0,04 GBP |
2015. 04. 30. | 0,04 GBP |
2014. 10. 31. | 0,01 GBP |
2014. 04. 30. | 0,02 GBP |
2013. 04. 30. | 0,01 GBP |
2012. 04. 30. | 0,02 GBP |
2011. 04. 28. | 0,02 GBP |
2010. 10. 29. | 0,05 GBP |
2010. 05. 04. | 0,01 GBP |
2009. 11. 02. | 0,12 GBP |
2009. 05. 15. | 0,04 GBP |
2006. 11. 01. | 0,04 GBP |
2006. 05. 02. | 0,05 GBP |
2005. 10. 31. | 0,07 GBP |
2005. 05. 03. | 0,04 GBP |
2004. 11. 01. | 0,03 GBP |
2004. 05. 04. | 0,02 GBP |
2003. 11. 05. | 0,03 GBP |
2003. 05. 06. | 0,07 GBP |
2002. 11. 05. | 0,06 GBP |
2002. 04. 30. | 0,05 GBP |
2001. 10. 31. | 0,07 GBP |
2001. 04. 30. | 0,06 GBP |
2000. 10. 31. | 0,05 GBP |
1999. 11. 01. | 0,02 GBP |
1999. 04. 30. | 0,01 GBP |