ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

VV-Strategie Ertrag T5/  LU0406292119  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
143.0200EUR +0.01% paying dividend Mixed Fund Worldwide LRI Invest ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2009 - -0.94 0.64 2.92 1.22 0.37 2.24 1.09 1.00 -0.27 1.26 1.06 +11.63%
2010 -0.39 0.84 2.12 0.00 0.08 -0.03 0.01 0.85 0.45 0.79 0.38 1.00 +6.25%
2011 -0.73 0.67 -1.17 0.76 0.38 -0.26 0.41 -2.64 -1.55 2.08 -0.58 0.96 -1.74%
2012 2.35 1.32 -0.22 -0.31 -1.29 0.36 2.50 0.13 0.52 -0.02 0.43 0.28 +6.15%
2013 -0.04 1.07 0.81 0.09 0.94 -2.55 0.81 -0.79 0.98 1.43 0.43 -0.14 +3.00%
2014 -0.26 1.04 -0.14 -0.04 1.30 0.26 -0.28 0.82 0.11 -0.25 0.98 -0.29 +3.27%
2015 3.51 2.13 1.37 -0.44 -0.19 -2.71 0.60 -3.38 -1.56 4.10 1.72 -2.45 +2.40%
2016 -1.46 -0.42 1.10 0.27 0.68 -0.55 1.52 0.60 -0.25 0.20 -0.24 1.55 +2.99%
2017 -0.54 1.59 -0.01 0.04 0.01 -1.16 -0.40 -0.28 0.88 0.96 -0.59 -0.22 +0.25%
2018 -0.21 -1.30 -1.04 0.84 0.46 -0.61 0.89 -0.20 -0.22 -2.06 -0.05 -2.50 -5.89%
2019 3.09 1.75 1.09 1.45 -1.31 1.56 1.29 -0.24 0.12 -0.13 0.83 0.42 +10.30%
2020 0.61 -2.38 -5.90 3.64 1.55 1.65 0.40 1.09 -0.46 -0.84 3.12 0.51 +2.66%
2021 -0.55 -0.27 1.79 0.66 -0.42 1.75 1.00 0.59 -1.63 1.18 -0.06 1.33 +5.45%
2022 -2.69 -2.79 0.21 -1.69 -0.96 -2.80 3.55 -2.50 -2.87 1.04 2.35 -2.75 -11.54%
2023 2.84 -0.81 0.95 0.25 0.66 0.07 0.53 0.02 -1.29 -0.21 2.72 2.23 +8.16%
2024 0.76 0.46 1.45 -1.40 0.96 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.51% 3.46% 3.69% 4.31% 5.03%
Коэффициент Шарпа 0.57 2.09 0.93 -0.70 -0.38
Лучший месяц +2.23% +2.72% +2.72% +3.55% +3.64%
Худший месяц -1.40% -1.40% -1.40% -2.87% -5.90%
Максимальный убыток -1.75% -1.75% -2.12% -12.61% -14.28%
Outperformance +0.61% - +0.54% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
VV-Strategie - Ertrag T2 paying dividend 1,326.4200 +7.22% +2.31%
VV-Strategie - Ertrag T7 reinvestment 66.9400 +6.90% +1.35%
VV-Strategie Ertrag T1 paying dividend 1,289.1400 +7.01% +1.70%
VV-Strategie Ertrag T6 paying dividend 148.1200 +7.60% +3.39%
VV-Strategie Ertrag T4 paying dividend 138.3500 +7.01% +1.70%
VV-Strategie Ertrag T3 paying dividend 1,394.2800 +7.60% +3.39%
VV-Strategie Ertrag T5 paying dividend 143.0200 +7.22% +2.31%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.24%
6 месяцев  
+5.33%
1 год  
+7.22%
3 года  
+2.31%
5 лет  
+9.85%
10 лет  
+18.00%
С самого начала  
+52.91%
Год
2023  
+8.16%
2022
  -11.54%
2021  
+5.45%
2020  
+2.66%
2019  
+10.30%
2018
  -5.89%
2017  
+0.25%
2016  
+2.99%
2015  
+2.40%
 

Дивиденды

05.12.2023 2.36 EUR
28.07.2020 0.07 EUR
31.07.2019 0.46 EUR
23.07.2018 0.82 EUR
11.07.2017 0.59 EUR
11.07.2016 0.59 EUR
13.07.2015 0.47 EUR
14.07.2014 0.61 EUR
16.07.2013 0.60 EUR
16.07.2012 0.62 EUR
28.07.2011 0.53 EUR
13.07.2010 0.80 EUR
16.07.2009 0.10 EUR