RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund AQN GBP/  LU2549760242  /

Fonds
NAV2024. 06. 04. Vált.+0,1600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
103,9000GBP +0,15% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Vontobel AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - -0,75 -1,87 1,20 -0,18 0,23 1,37 0,12 -3,69 -0,83 4,61 1,80 +1,64%
2024 1,23 0,02 1,68 -0,83 1,33 0,45 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,72% 3,86% 4,86% -% -%
Sharpe ráta 2,13 1,84 0,74 - -
Legjobb hónap +1,80% +1,80% +4,61% - -
Legrosszabb hónap -0,83% -0,83% -3,69% - -
Maximális veszteség -1,28% -2,08% -5,22% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Újrabefektetés 108,4000 +10,73% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Újrabefektetés 105,0200 +8,01% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 111,0200 +12,57% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Újrabefektetés 111,1100 +12,64% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 107,5000 +12,61% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 110,3400 +12,16% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 102,7600 +12,37% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 108,4300 +10,76% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 108,2900 +10,66% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 108,4200 +10,75% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Újrabefektetés 105,4400 +8,38% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Újrabefektetés 105,1200 +8,11% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 111,0200 +12,57% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Újrabefektetés 111,1100 +12,62% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 102,6700 +12,31% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Újrabefektetés 110,6400 +12,36% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Újrabefektetés 110,3200 +12,14% -
Vontobel Fund - TwentyFour Susta... Újrabefektetés 111,0200 +12,57% -
Vontobel Fund - TwentyFour Susta... Újrabefektetés 104,1600 +7,39% -
Vontobel Fund - TwentyFour Susta... Osztalékfizetés 111,1100 +12,64% -
Vontobel Fund - TwentyFour Susta... Osztalékfizetés 103,9000 +7,36% -
Vontobel Fund - TwentyFour Susta... Újrabefektetés 110,3400 +12,16% -
Vontobel Fund - TwentyFour Susta... Újrabefektetés 111,0200 +12,57% -
Vontobel Fund - TwentyFour Susta... Osztalékfizetés 108,2800 +10,65% -
Vontobel Fund - TwentyFour Susta... Újrabefektetés 110,5700 +12,32% -
Vontobel Fund - TwentyFour Susta... Újrabefektetés 110,8600 +12,54% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Újrabefektetés 108,4300 +10,76% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Újrabefektetés 108,1800 +10,57% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Újrabefektetés 107,2500 +9,86% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Újrabefektetés 107,9900 +10,45% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 107,2500 +9,86% -

Teljesítmény

YTD  
+3,93%
6 Hónap  
+5,27%
1 Év  
+7,36%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,63%
Év
2023  
+1,64%
 

Osztalék

2024. 03. 21. 1,71 GBP