Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E USD
LU2400444712
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E USD/ LU2400444712 /
NAV2024-09-23 |
Chg.+0.0300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
121.1000USD |
+0.02% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Vontobel AM ▶ |
Investment strategy
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine attraktive Anlagerendite in USD an.
Der Teilfonds investiert in Anleihen, die mindestens zu 90% ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Die Anlageinstrumente müssen kein oder kein bestimmtes Rating haben. Bis zu 10% seines Nettovermögens können in High-Yield-Anleihen, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), 25% in Wandel- und Optionsanleihen, 10% in notleidende Wertpapiere und bis zu 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. 4 Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen. Währungs- und Kreditrisiken können aktiv durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente bewirtschaftet werden.
Investment goal
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine attraktive Anlagerendite in USD an.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
J.P. Morgan EM Blended (JEMB) Hard Currency Credit 50-50 (EMBI GD/CEMBI BD) Investment Grade |
Business year start: |
09-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
Wouter van Overfelt, Sergey Goncharov |
Fund volume: |
55.93 mill.
USD
|
Launch date: |
2022-06-21 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.25% |
Minimum investment: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.30% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Vontobel AM |
Address: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Country: |
Switzerland |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Countries
Cayman Islands |
|
10.17% |
Mexico |
|
7.78% |
Chile |
|
7.61% |
United Arab Emirates |
|
7.61% |
Hungary |
|
5.88% |
Luxembourg |
|
5.35% |
Indonesia |
|
4.72% |
Netherlands |
|
3.89% |
Peru |
|
3.53% |
Supranational |
|
3.51% |
Singapore |
|
2.71% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.69% |
Panama |
|
2.39% |
Romania |
|
2.37% |
Cash |
|
2.22% |
Others |
|
27.57% |
Currencies
US Dollar |
|
86.73% |
Euro |
|
10.22% |
Swiss Franc |
|
0.76% |
Others |
|
2.29% |