Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E USD/ LU2400444712 /
Стоимость чистых активов23.09.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
121.1000USD | +0.02% | reinvestment | Bonds Worldwide | Vontobel AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 0.58 | -6.03 | -2.29 | 7.75 | 1.58 | - |
2023 | 3.51 | -1.88 | 1.06 | 1.18 | 0.18 | 1.01 | 1.08 | -1.16 | -1.74 | -1.80 | 5.02 | 4.07 | +10.74% |
2024 | 0.00 | -0.02 | 1.26 | -1.68 | 1.81 | 0.83 | 1.92 | 2.02 | 1.39 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.88% | 2.86% | 3.47% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.56 | 3.61 | 3.37 | - | - |
Лучший месяц | +4.07% | +2.02% | +5.02% | +7.75% | - |
Худший месяц | -1.68% | -1.68% | -1.80% | -6.03% | - |
Максимальный убыток | -1.87% | -1.87% | -2.44% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AHE EUR | paying dividend | 115.4000 | +13.18% | - | |
Vontobel Fund - Emerging Markets... | reinvestment | 121.1000 | +15.06% | - | |
Vontobel Fund - Emerging Markets... | reinvestment | 110.6700 | +10.36% | - | |
Vontobel Fund - Emerging Markets... | reinvestment | 109.8200 | +9.91% | - | |
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HN EUR | reinvestment | 114.6300 | +12.79% | - | |
Vontobel Fund - Emerging Markets... | reinvestment | 109.9600 | +9.98% | - | |
Vontobel Fund - Emerging Markets... | reinvestment | 121.2300 | +15.17% | - | |
Vontobel Fund - Emerging Markets... | reinvestment | 108.3900 | +9.29% | - | |
Vontobel Fund - Emerging Markets... | paying dividend | 118.2700 | +14.28% | - | |
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HE EUR | reinvestment | 115.4000 | +13.18% | - | |
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HI EUR | reinvestment | 114.6600 | +12.83% | - | |
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.I USD | reinvestment | 120.2400 | +14.72% | - | |
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AI USD | paying dividend | 120.3700 | +14.80% | - | |
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AH EUR | paying dividend | 113.3600 | +12.19% | - | |
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.H EUR | reinvestment | 113.0700 | +12.01% | - | |
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.A USD | paying dividend | 119.1100 | +14.27% | - | |
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.B USD | reinvestment | 118.7700 | +14.05% | - | |
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.N USD | reinvestment | 120.3700 | +14.78% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.74% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.64% | ||
1 год | +15.06% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +21.10% | ||
Год | |||
2023 | +10.74% |