SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E USD/  LU2400444712  /

Fonds
NAV23.09.2024 Zm.+0,0300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
121,1000USD +0,02% z reinwestycją Obligacje Światowy Vontobel AM ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - 1,17 0,58 -6,03 -2,29 7,75 1,58 -
2023 3,51 -1,88 1,06 1,18 0,18 1,01 1,08 -1,16 -1,74 -1,80 5,02 4,07 +10,74%
2024 0,00 -0,02 1,26 -1,68 1,81 0,83 1,92 2,02 1,39 - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,88% 2,86% 3,47% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,56 3,61 3,37 - -
Najlepszy miesiąc +4,07% +2,02% +5,02% +7,75% -
Najgorszy miesiąc -1,68% -1,68% -1,80% -6,03% -
Maksymalna strata -1,87% -1,87% -2,44% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AHE EUR płacące dywidendę 115,4000 +13,18% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 121,1000 +15,06% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 110,6700 +10,36% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 109,8200 +9,91% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HN EUR z reinwestycją 114,6300 +12,79% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 109,9600 +9,98% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 121,2300 +15,17% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 108,3900 +9,29% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... płacące dywidendę 118,2700 +14,28% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HE EUR z reinwestycją 115,4000 +13,18% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HI EUR z reinwestycją 114,6600 +12,83% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.I USD z reinwestycją 120,2400 +14,72% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AI USD płacące dywidendę 120,3700 +14,80% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AH EUR płacące dywidendę 113,3600 +12,19% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.H EUR z reinwestycją 113,0700 +12,01% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.A USD płacące dywidendę 119,1100 +14,27% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.B USD z reinwestycją 118,7700 +14,05% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.N USD z reinwestycją 120,3700 +14,78% -

Wyniki

YTD  
+7,74%
6 miesięcy  
+6,64%
1 rok  
+15,06%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+21,10%
Rok
2023  
+10,74%