NAV30/05/2024 Diferencia+0.0700 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
104.0500EUR +0.07% reinvestment Money Market Worldwide Vontobel AM 

Estrategia de inversión

The fund invests worldwide in corporate and government bonds denominated in euro and aims to achieve the best possible return in euro while respecting the principle of risk diversification. -An actively managed short-term bond fund -Invests in euro denominated bonds of public and/or private borrowers -A broadly diversified fund of short and medium term fixed and variable interest securities -Target of low credit risk (minimum rating A- S&P) -Making use of derivative instruments in order to hedge interest rate risks and to reduce volatility
 

Objetivo de inversión

The fund invests worldwide in corporate and government bonds denominated in euro and aims to achieve the best possible return in euro while respecting the principle of risk diversification.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Money Market
Región: Worldwide
Sucursal: Money Market Securities
Punto de referencia: Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Year
Inicio del año fiscal: 01/09
Última distribución: -
Banco depositario: RBC Investor Services Bank S.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestor de fondo: Daniel Karnaus
Volumen de fondo: 186.74 millones  EUR
Fecha de fundación: 04/08/2017
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.07%
Inversión mínima: 50,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.30%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Vontobel AM
Dirección: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
País: Switzerland
Internet: www.vontobel.com
 

Activos

Money Market
 
98.07%
Cash
 
1.93%

Países

France
 
22.09%
Italy
 
12.53%
Germany
 
9.97%
Netherlands
 
9.18%
Spain
 
8.55%
United States of America
 
7.59%
Finland
 
6.18%
United Kingdom
 
3.75%
Belgium
 
2.71%
Luxembourg
 
2.19%
Supranational
 
2.14%
Sweden
 
1.95%
Denmark
 
1.94%
Cash
 
1.93%
Canada
 
1.91%
Otros
 
5.39%

Divisas

Euro
 
97.75%
US Dollar
 
0.29%
Otros
 
1.96%