Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.NG
LU1650589689
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.NG/ LU1650589689 /
NAV16.05.2024 |
Diff.-0,0300 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
104,1200EUR |
-0,03% |
thesaurierend |
Geldmarkt
weltweit
|
Vontobel AM ▶ |
Investmentstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens vier Jahren haben. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in Instrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, wie z.B. in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf eine andere Währung als den EUR lauten, sowie in Bankeinlagen für das Liquiditätsmanagement. Insgesamt kann er bis zu 20% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 5% in Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS») investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Investmentziel
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Geldmarkt |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Geldmarktwerte |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Year |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.09 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Daniel Karnaus |
Fondsvolumen: |
188,53 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
04.08.2017 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,07% |
Mindestveranlagung: |
50.000.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,30% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Vontobel AM |
Adresse: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Land: |
Schweiz |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Veranlagungen
Geldmarkt |
|
98,07% |
Barmittel |
|
1,93% |
Länder
Frankreich |
|
22,09% |
Italien |
|
12,53% |
Deutschland |
|
9,97% |
Niederlande |
|
9,18% |
Spanien |
|
8,55% |
USA |
|
7,59% |
Finnland |
|
6,18% |
Vereinigtes Königreich |
|
3,75% |
Belgien |
|
2,71% |
Luxemburg |
|
2,19% |
Supranational |
|
2,14% |
Schweden |
|
1,95% |
Dänemark |
|
1,94% |
Barmittel |
|
1,93% |
Kanada |
|
1,91% |
Sonstige |
|
5,39% |
Währungen
Euro |
|
97,75% |
US-Dollar |
|
0,29% |
Sonstige |
|
1,96% |