ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.HN H/  LU2459048190  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение-0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
100.5200CHF -0.05% reinvestment Money Market Worldwide Vontobel AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 1.55 -0.73 -1.44 0.41 0.86 -0.15 -
2023 0.76 -0.42 0.18 0.19 0.04 -0.37 0.37 0.14 -0.28 0.29 0.65 0.82 +2.39%
2024 -0.07 -0.49 0.22 -0.22 -0.12 0.11 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.12% 1.21% 1.29% -% -%
Коэффициент Шарпа -4.52 -3.27 -2.03 - -
Лучший месяц +0.82% +0.82% +0.82% - -
Худший месяц -0.49% -0.49% -0.49% - -
Максимальный убыток -0.66% -0.78% -0.78% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... paying dividend 89.3600 +3.66% +0.60%
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... reinvestment 103.2000 +3.56% +0.31%
Vontobel Fund - Euro Short Term ... reinvestment 116.2100 +3.71% +0.74%
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... reinvestment 104.2000 +3.81% +1.03%
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... reinvestment 97.9200 +1.26% -2.96%
Vontobel Fund - Euro Short Term ... paying dividend 75.4000 +3.50% +0.15%
Vontobel Fund - Euro Short Term ... reinvestment 135.6300 +3.51% +0.16%
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... paying dividend 103.3400 +3.66% +0.61%
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... reinvestment 100.5200 +1.13% -
Vontobel Fund - Euro Short Term ... reinvestment 157.5500 +3.10% -1.04%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.56%
6 месяцев
  -0.10%
1 год  
+1.13%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+0.52%
Год
2023  
+2.39%