SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged) EUR/  LU2549760838  /

Fonds
NAV16.05.2024 Zm.+0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
108,0800EUR +0,04% płacące dywidendę Obligacje Światowy Vontobel AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - -0,87 -1,99 1,12 -0,31 0,15 1,25 -0,02 -1,27 -1,01 4,59 3,52 +4,87%
2024 1,13 -0,08 1,59 -0,94 1,35 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,74% 3,01% 3,51% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,71 4,44 1,93 - -
Najlepszy miesiąc +3,52% +4,59% +4,59% - -
Najgorszy miesiąc -0,94% -0,94% -1,27% - -
Maksymalna strata -1,34% -1,34% -2,93% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... z reinwestycją 108,0500 +10,57% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... z reinwestycją 104,8200 +7,86% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... płacące dywidendę 110,5800 +12,46% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... z reinwestycją 110,6700 +12,52% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... płacące dywidendę 107,0600 +12,49% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... płacące dywidendę 109,9200 +12,01% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... płacące dywidendę 102,3500 +12,20% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... płacące dywidendę 108,0800 +10,60% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... płacące dywidendę 107,9600 +10,49% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... płacące dywidendę 108,0800 +10,60% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... z reinwestycją 105,2300 +8,24% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... z reinwestycją 104,9100 +7,97% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... płacące dywidendę 110,5800 +12,46% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... z reinwestycją 110,6700 +12,52% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... płacące dywidendę 102,2600 +12,14% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... z reinwestycją 110,2000 +12,21% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... z reinwestycją 109,8900 +11,98% -
Vontobel Fund - TwentyFour Susta... z reinwestycją 110,5800 +12,46% -
Vontobel Fund - TwentyFour Susta... z reinwestycją 103,9900 +7,26% -
Vontobel Fund - TwentyFour Susta... płacące dywidendę 110,6700 +12,52% -
Vontobel Fund - TwentyFour Susta... płacące dywidendę 103,5000 +7,22% -
Vontobel Fund - TwentyFour Susta... z reinwestycją 109,9200 +12,01% -
Vontobel Fund - TwentyFour Susta... z reinwestycją 110,5800 +12,46% -
Vontobel Fund - TwentyFour Susta... płacące dywidendę 107,9600 +10,49% -
Vontobel Fund - TwentyFour Susta... z reinwestycją 110,1400 +12,17% -
Vontobel Fund - TwentyFour Susta... z reinwestycją 110,4100 +12,38% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... z reinwestycją 108,0800 +10,60% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... z reinwestycją 107,8400 +10,40% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... z reinwestycją 106,9500 +9,70% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... z reinwestycją 107,6500 +10,26% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... płacące dywidendę 106,9500 +9,70% -

Wyniki

YTD  
+3,06%
6 miesięcy  
+8,18%
1 rok  
+10,60%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+8,08%
Rok
2023  
+4,87%