RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Vontobel F.Smart Data Equity AN USD/  LU1683487547  /

Fonds
NAV2024. 05. 10. Vált.+0,8500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
133,2500USD +0,64% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Vontobel AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 2,04 -0,07 -
2018 5,28 -4,50 -2,95 0,65 0,28 -1,79 1,57 0,14 1,88 -9,93 0,56 -6,57 -15,17%
2019 6,78 2,02 0,13 3,84 -5,28 6,76 0,54 -1,34 -0,69 4,42 1,92 3,23 +23,94%
2020 -0,53 -7,13 -12,53 10,90 3,70 1,40 3,78 5,29 -2,60 -1,25 9,43 5,94 +14,81%
2021 0,92 -0,38 2,88 3,22 0,94 3,74 0,14 3,03 -6,08 6,10 0,62 2,78 +18,88%
2022 -8,60 -3,26 2,05 -10,05 -1,06 -8,00 6,38 -5,20 -10,57 5,38 11,01 -4,42 -25,50%
2023 7,88 -2,79 3,02 0,76 -0,92 5,52 3,73 -3,30 -4,89 -3,99 9,31 4,71 +19,30%
2024 -0,04 4,65 2,33 -3,80 3,73 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,58% 9,34% 10,69% 16,92% 18,59%
Sharpe ráta 1,74 3,67 1,28 -0,08 0,21
Legjobb hónap +4,71% +9,31% +9,31% +11,01% +11,01%
Legrosszabb hónap -3,80% -3,80% -4,89% -10,57% -12,53%
Maximális veszteség -5,08% -5,08% -12,49% -34,80% -34,80%
Túlteljesítés +1,18% - -0,18% -1,46% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Vontobel F.Smart Data Equity HN ... Újrabefektetés 113,9800 +12,31% -3,28%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... Újrabefektetés 120,6000 +13,08% -
Vontobel F.Smart Data Equity R U... Újrabefektetés 226,4700 +18,32% +9,91%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... Újrabefektetés 212,8600 +17,52% +7,72%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... Újrabefektetés 142,6400 +15,04% -0,03%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... Újrabefektetés 134,1400 +12,39% -3,08%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... Újrabefektetés 149,1700 +11,47% -5,33%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... Újrabefektetés 158,1800 +14,16% -2,35%
Vontobel F.Smart Data Equity AN ... Osztalékfizetés 133,2500 +17,46% +7,57%
Vontobel F.Smart Data Equity HN ... Újrabefektetés 138,3900 +16,60% +3,87%
Vontobel F.Smart Data Equity HN ... Újrabefektetés 127,8100 +15,02% -0,16%
Vontobel F.Smart Data Equity N U... Újrabefektetés 155,4800 +17,48% +7,59%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... Osztalékfizetés 187,2200 +16,60% +5,19%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... Újrabefektetés 194,5200 +16,60% +5,20%

Teljesítmény

YTD  
+6,81%
6 Hónap  
+17,35%
1 Év  
+17,46%
3 Év  
+7,57%
5 Év  
+45,50%
10 Év     -
Kezdettől  
+37,00%
Év
2023  
+19,30%
2022
  -25,50%
2021  
+18,88%
2020  
+14,81%
2019  
+23,94%
2018
  -15,17%
 

Osztalék

2023. 11. 27. 0,91 USD
2020. 11. 25. 0,52 USD
2019. 11. 26. 1,58 USD