SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Vontobel Fund - Smart Data Equity A USD/  LU0848325295  /

Fonds
NAV23.05.2024 Zm.-2,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
187,0700USD -1,06% płacące dywidendę Akcje Światowy Vontobel AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2013 3,35 -0,41 1,57 0,89 1,15 -3,22 5,27 -1,84 4,51 3,56 4,37 2,59 +23,64%
2014 -3,20 5,82 -2,14 1,45 0,69 4,31 0,13 4,51 -3,85 1,47 -0,28 -1,76 +6,84%
2015 -0,09 6,62 0,38 1,38 2,40 -1,23 1,45 -7,45 -4,30 7,34 -1,55 -0,42 +3,66%
2016 -7,77 -5,70 7,37 -0,02 1,98 -8,84 4,37 -0,29 -1,17 -2,71 -0,42 1,55 -12,17%
2017 2,79 4,23 1,69 1,82 2,29 1,17 2,61 0,68 1,91 -0,65 2,36 -0,12 +22,77%
2018 5,21 -4,56 -3,01 0,59 0,22 -1,84 1,50 0,08 1,82 -9,99 2,65 -6,63 -14,02%
2019 6,70 1,96 0,08 3,76 -5,34 6,70 0,47 -1,40 -0,75 4,34 1,86 3,17 +23,02%
2020 -0,59 -7,18 -12,59 10,83 3,64 1,33 3,71 5,22 -2,66 -1,31 9,36 5,87 +13,95%
2021 0,87 -0,45 2,83 3,15 0,88 3,66 0,08 2,96 -6,14 6,03 0,56 2,71 +17,99%
2022 -8,66 -3,31 1,98 -10,11 -1,13 -8,06 6,32 -5,27 -10,62 5,31 10,94 -4,47 -26,05%
2023 7,80 -2,84 2,96 0,70 -1,00 5,45 3,67 -3,37 -4,94 -4,06 9,25 4,66 +18,43%
2024 -0,10 4,58 2,27 -3,87 3,62 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 9,54% 9,06% 10,79% 16,89% 18,56%
Wskaźnik Sharpe'a 1,42 2,31 1,15 -0,16 0,19
Najlepszy miesiąc +4,66% +9,25% +9,25% +10,94% +10,94%
Najgorszy miesiąc -3,87% -3,87% -4,94% -10,62% -12,59%
Maksymalna strata -5,14% -5,14% -12,65% -35,25% -35,25%
Przewaga wyników +0,50% - -1,00% -1,64% -26,07%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Vontobel F.Smart Data Equity HN ... z reinwestycją 113,7500 +11,90% -5,10%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... z reinwestycją 120,3700 +12,66% -
Vontobel F.Smart Data Equity R U... z reinwestycją 226,4100 +17,89% +7,93%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... z reinwestycją 212,7600 +17,10% +5,79%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... z reinwestycją 142,4800 +14,64% -1,84%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... z reinwestycją 133,8700 +12,00% -4,89%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... z reinwestycją 148,8200 +11,06% -7,10%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... z reinwestycją 157,9500 +13,76% -4,12%
Vontobel F.Smart Data Equity AN ... płacące dywidendę 133,1800 +17,03% +5,65%
Vontobel F.Smart Data Equity HN ... z reinwestycją 138,2800 +16,18% +1,98%
Vontobel F.Smart Data Equity HN ... z reinwestycją 127,6600 +14,63% -1,97%
Vontobel F.Smart Data Equity N U... z reinwestycją 155,4000 +17,05% +5,66%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... płacące dywidendę 187,0700 +16,18% +3,31%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... z reinwestycją 194,3600 +16,17% +3,31%

Wyniki

YTD  
+6,43%
6 miesięcy  
+11,50%
1 rok  
+16,18%
3 lata  
+3,31%
5 lat  
+42,49%
10-letnie  
+56,02%
Od początku  
+96,57%
Rok
2023  
+18,43%
2022
  -26,05%
2021  
+17,99%
2020  
+13,95%
2019  
+23,02%
2018
  -14,02%
2017  
+22,77%
2016
  -12,17%
2015  
+3,66%
 

Dywidendy

27.11.2023 0,83 USD
25.11.2020 0,26 USD
26.11.2019 0,95 USD
27.11.2018 2,34 USD
02.11.2017 0,56 USD
29.11.2016 0,56 USD
30.11.2015 0,35 USD