RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Vontobel Fund - Smart Data Equity A USD/  LU0848325295  /

Fonds
NAV2024. 05. 08. Vált.-0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
186,0400USD -0,03% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Vontobel AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 3,35 -0,41 1,57 0,89 1,15 -3,22 5,27 -1,84 4,51 3,56 4,37 2,59 +23,64%
2014 -3,20 5,82 -2,14 1,45 0,69 4,31 0,13 4,51 -3,85 1,47 -0,28 -1,76 +6,84%
2015 -0,09 6,62 0,38 1,38 2,40 -1,23 1,45 -7,45 -4,30 7,34 -1,55 -0,42 +3,66%
2016 -7,77 -5,70 7,37 -0,02 1,98 -8,84 4,37 -0,29 -1,17 -2,71 -0,42 1,55 -12,17%
2017 2,79 4,23 1,69 1,82 2,29 1,17 2,61 0,68 1,91 -0,65 2,36 -0,12 +22,77%
2018 5,21 -4,56 -3,01 0,59 0,22 -1,84 1,50 0,08 1,82 -9,99 2,65 -6,63 -14,02%
2019 6,70 1,96 0,08 3,76 -5,34 6,70 0,47 -1,40 -0,75 4,34 1,86 3,17 +23,02%
2020 -0,59 -7,18 -12,59 10,83 3,64 1,33 3,71 5,22 -2,66 -1,31 9,36 5,87 +13,95%
2021 0,87 -0,45 2,83 3,15 0,88 3,66 0,08 2,96 -6,14 6,03 0,56 2,71 +17,99%
2022 -8,66 -3,31 1,98 -10,11 -1,13 -8,06 6,32 -5,27 -10,62 5,31 10,94 -4,47 -26,05%
2023 7,80 -2,84 2,96 0,70 -1,00 5,45 3,67 -3,37 -4,94 -4,06 9,25 4,66 +18,43%
2024 -0,10 4,58 2,27 -3,87 3,05 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,64% 9,33% 10,70% 16,93% 18,57%
Sharpe ráta 1,45 3,42 1,08 -0,14 0,16
Legjobb hónap +4,66% +9,25% +9,25% +10,94% +10,94%
Legrosszabb hónap -3,87% -3,87% -4,94% -10,62% -12,59%
Maximális veszteség -5,14% -5,14% -12,65% -35,25% -35,25%
Túlteljesítés +0,50% - -1,00% -1,64% -26,07%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Vontobel F.Smart Data Equity HN ... Újrabefektetés 113,2900 +11,12% -3,86%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... Újrabefektetés 119,8600 +11,88% -
Vontobel F.Smart Data Equity R U... Újrabefektetés 225,0300 +17,08% +9,21%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... Újrabefektetés 211,5100 +16,30% +7,03%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... Újrabefektetés 141,7600 +13,85% -0,64%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... Újrabefektetés 133,3300 +11,21% -3,66%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... Újrabefektetés 148,2800 +10,29% -5,89%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... Újrabefektetés 157,2000 +12,95% -2,96%
Vontobel F.Smart Data Equity AN ... Osztalékfizetés 132,4000 +16,23% +6,89%
Vontobel F.Smart Data Equity HN ... Újrabefektetés 137,5100 +15,37% +3,20%
Vontobel F.Smart Data Equity HN ... Újrabefektetés 127,0100 +13,81% -0,79%
Vontobel F.Smart Data Equity N U... Újrabefektetés 154,5000 +16,25% +6,91%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... Osztalékfizetés 186,0400 +15,38% +4,53%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... Újrabefektetés 193,2900 +15,38% +4,53%

Teljesítmény

YTD  
+5,85%
6 Hónap  
+16,37%
1 Év  
+15,38%
3 Év  
+4,53%
5 Év  
+38,66%
10 Év  
+55,19%
Kezdettől  
+95,49%
Év
2023  
+18,43%
2022
  -26,05%
2021  
+17,99%
2020  
+13,95%
2019  
+23,02%
2018
  -14,02%
2017  
+22,77%
2016
  -12,17%
2015  
+3,66%
 

Osztalék

2023. 11. 27. 0,83 USD
2020. 11. 25. 0,26 USD
2019. 11. 26. 0,95 USD
2018. 11. 27. 2,34 USD
2017. 11. 02. 0,56 USD
2016. 11. 29. 0,56 USD
2015. 11. 30. 0,35 USD