RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Vontobel Fund - Smart Data Equity A USD/  LU0848325295  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,1200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
189,8900USD +0,06% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Vontobel AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 3,35 -0,41 1,57 0,89 1,15 -3,22 5,27 -1,84 4,51 3,56 4,37 2,59 +23,64%
2014 -3,20 5,82 -2,14 1,45 0,69 4,31 0,13 4,51 -3,85 1,47 -0,28 -1,76 +6,84%
2015 -0,09 6,62 0,38 1,38 2,40 -1,23 1,45 -7,45 -4,30 7,34 -1,55 -0,42 +3,66%
2016 -7,77 -5,70 7,37 -0,02 1,98 -8,84 4,37 -0,29 -1,17 -2,71 -0,42 1,55 -12,17%
2017 2,79 4,23 1,69 1,82 2,29 1,17 2,61 0,68 1,91 -0,65 2,36 -0,12 +22,77%
2018 5,21 -4,56 -3,01 0,59 0,22 -1,84 1,50 0,08 1,82 -9,99 2,65 -6,63 -14,02%
2019 6,70 1,96 0,08 3,76 -5,34 6,70 0,47 -1,40 -0,75 4,34 1,86 3,17 +23,02%
2020 -0,59 -7,18 -12,59 10,83 3,64 1,33 3,71 5,22 -2,66 -1,31 9,36 5,87 +13,95%
2021 0,87 -0,45 2,83 3,15 0,88 3,66 0,08 2,96 -6,14 6,03 0,56 2,71 +17,99%
2022 -8,66 -3,31 1,98 -10,11 -1,13 -8,06 6,32 -5,27 -10,62 5,31 10,94 -4,47 -26,05%
2023 7,80 -2,84 2,96 0,70 -1,00 5,45 3,67 -3,37 -4,94 -4,06 9,25 4,66 +18,43%
2024 -0,10 4,58 2,27 -3,87 5,18 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,57% 8,95% 10,76% 16,89% 18,56%
Sharpe ráta 2,03 3,17 1,36 -0,08 0,19
Legjobb hónap +5,18% +9,25% +9,25% +10,94% +10,94%
Legrosszabb hónap -3,87% -3,87% -4,94% -10,62% -12,59%
Maximális veszteség -5,14% -5,14% -12,65% -35,25% -35,25%
Túlteljesítés +0,50% - -1,00% -1,64% -26,07%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Vontobel F.Smart Data Equity HN ... Újrabefektetés 115,5300 +14,07% -1,32%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... Újrabefektetés 122,2500 +14,85% -
Vontobel F.Smart Data Equity R U... Újrabefektetés 229,7600 +20,19% +12,18%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... Újrabefektetés 215,9300 +19,38% +9,94%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... Újrabefektetés 144,6600 +16,88% +2,05%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... Újrabefektetés 135,9800 +14,17% -1,10%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... Újrabefektetés 151,1900 +13,22% -3,39%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... Újrabefektetés 160,3800 +15,96% -0,33%
Vontobel F.Smart Data Equity AN ... Osztalékfizetés 135,1700 +19,31% +9,80%
Vontobel F.Smart Data Equity HN ... Újrabefektetés 140,3500 +18,44% +6,00%
Vontobel F.Smart Data Equity HN ... Újrabefektetés 129,6100 +16,84% +1,89%
Vontobel F.Smart Data Equity N U... Újrabefektetés 157,7200 +19,33% +9,82%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... Osztalékfizetés 189,8900 +18,44% +7,37%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... Újrabefektetés 197,2900 +18,44% +7,37%

Teljesítmény

YTD  
+8,04%
6 Hónap  
+14,86%
1 Év  
+18,44%
3 Év  
+7,37%
5 Év  
+42,58%
10 Év  
+61,64%
Kezdettől  
+99,53%
Év
2023  
+18,43%
2022
  -26,05%
2021  
+17,99%
2020  
+13,95%
2019  
+23,02%
2018
  -14,02%
2017  
+22,77%
2016
  -12,17%
2015  
+3,66%
 

Osztalék

2023. 11. 27. 0,83 USD
2020. 11. 25. 0,26 USD
2019. 11. 26. 0,95 USD
2018. 11. 27. 2,34 USD
2017. 11. 02. 0,56 USD
2016. 11. 29. 0,56 USD
2015. 11. 30. 0,35 USD