Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH H Dis
LU1299723194
Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH H Dis/ LU1299723194 /
| NAV26/04/2024 |
Var.+0.0600 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
| 107.9000USD |
+0.06% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Vontobel AM ▶ |
Investment strategy
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds hat die nominale Erhaltung seines Vermögenswertes zum Ziel.
Der Teilfonds investiert mehr als die Hälfte seines Nettovermögens entweder direkt oder indirekt in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Investment-Grade-Rating. Diese Wertpapiere können von staatlichen, halbstaatlichen oder supranationalen Institutionen und von Unternehmen weltweit ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investieren. Er kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten. 2 Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen. Alle Anlagen können auch indirekt via strukturierte Produkte oder zulässige Investmentfonds erfolgen. Letztere können bis zu 100% des Nettovermögens ausmachen.
Investment goal
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds hat die nominale Erhaltung seines Vermögenswertes zum Ziel.
Dati master
| Type of yield: |
paying dividend |
| Fondi Categoria: |
Bonds |
| Region: |
Worldwide |
| Settore: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
01/07 |
| Ultima distribuzione: |
11/09/2023 |
| Banca depositaria: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
| Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Gestore del fondo: |
Tareno AG, Basel |
| Volume del fondo: |
23.71 mill.
EUR
|
| Data di lancio: |
06/11/2015 |
| Investment focus: |
- |
Condizioni
| Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
| Tassa amministrativa massima: |
0.20% |
| Investimento minimo: |
0.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
3.00% |
| Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
| Funds company: |
Vontobel AM |
| Indirizzo: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Paese: |
Switzerland |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Attività
| Bonds |
|
82.00% |
| Mutual Funds |
|
16.29% |
| Cash |
|
1.71% |
Paesi
| United States of America |
|
19.39% |
| Germany |
|
16.45% |
| United Kingdom |
|
6.53% |
| Sweden |
|
3.81% |
| Supranational |
|
3.45% |
| Netherlands |
|
3.19% |
| Switzerland |
|
2.67% |
| Austria |
|
2.53% |
| Canada |
|
2.43% |
| Finland |
|
2.41% |
| Japan |
|
2.25% |
| France |
|
2.21% |
| Luxembourg |
|
2.09% |
| Czech Republic |
|
1.94% |
| Jersey |
|
1.78% |
| Altri |
|
26.87% |
