Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH H Dis
LU1299723194
Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH H Dis/ LU1299723194 /
NAV2024-05-17 |
Chg.-0.0700 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
108.3400USD |
-0.06% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Vontobel AM ▶ |
Investment strategy
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds hat die nominale Erhaltung seines Vermögenswertes zum Ziel.
Der Teilfonds investiert mehr als die Hälfte seines Nettovermögens entweder direkt oder indirekt in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Investment-Grade-Rating. Diese Wertpapiere können von staatlichen, halbstaatlichen oder supranationalen Institutionen und von Unternehmen weltweit ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investieren. Er kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten. 2 Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen. Alle Anlagen können auch indirekt via strukturierte Produkte oder zulässige Investmentfonds erfolgen. Letztere können bis zu 100% des Nettovermögens ausmachen.
Investment goal
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds hat die nominale Erhaltung seines Vermögenswertes zum Ziel.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
07-01 |
Last Distribution: |
2023-09-11 |
Depository bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Tareno AG, Basel |
Fund volume: |
23.47 mill.
EUR
|
Launch date: |
2015-11-06 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.20% |
Minimum investment: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
3.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Vontobel AM |
Address: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Country: |
Switzerland |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Assets
Bonds |
|
85.37% |
Mutual Funds |
|
14.40% |
Cash |
|
0.23% |
Countries
United States of America |
|
21.96% |
Germany |
|
16.56% |
United Kingdom |
|
7.42% |
Sweden |
|
4.34% |
Netherlands |
|
3.67% |
Switzerland |
|
3.02% |
Austria |
|
2.89% |
Canada |
|
2.76% |
Finland |
|
2.73% |
Japan |
|
2.57% |
Luxembourg |
|
2.36% |
Czech Republic |
|
2.23% |
France |
|
2.15% |
Jersey |
|
2.01% |
Ireland |
|
2.00% |
Others |
|
21.33% |