Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH H Dis/  LU1299723194  /

Fonds
NAV2024-05-17 Chg.-0.0700 Type of yield Investment Focus Investment company
108.3400USD -0.06% paying dividend Bonds Worldwide Vontobel AM 

Investment strategy

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds hat die nominale Erhaltung seines Vermögenswertes zum Ziel. Der Teilfonds investiert mehr als die Hälfte seines Nettovermögens entweder direkt oder indirekt in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Investment-Grade-Rating. Diese Wertpapiere können von staatlichen, halbstaatlichen oder supranationalen Institutionen und von Unternehmen weltweit ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investieren. Er kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten. 2 Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen. Alle Anlagen können auch indirekt via strukturierte Produkte oder zulässige Investmentfonds erfolgen. Letztere können bis zu 100% des Nettovermögens ausmachen.
 

Investment goal

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds hat die nominale Erhaltung seines Vermögenswertes zum Ziel.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 07-01
Last Distribution: 2023-09-11
Depository bank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Tareno AG, Basel
Fund volume: 23.47 mill.  EUR
Launch date: 2015-11-06
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.20%
Minimum investment: 0.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 3.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Vontobel AM
Address: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Country: Switzerland
Internet: www.vontobel.com
 

Assets

Bonds
 
85.37%
Mutual Funds
 
14.40%
Cash
 
0.23%

Countries

United States of America
 
21.96%
Germany
 
16.56%
United Kingdom
 
7.42%
Sweden
 
4.34%
Netherlands
 
3.67%
Switzerland
 
3.02%
Austria
 
2.89%
Canada
 
2.76%
Finland
 
2.73%
Japan
 
2.57%
Luxembourg
 
2.36%
Czech Republic
 
2.23%
France
 
2.15%
Jersey
 
2.01%
Ireland
 
2.00%
Others
 
21.33%