Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH H Dis
LU1299723194
Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH H Dis/ LU1299723194 /
NAV30/05/2024 |
Var.+0.0400 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
108.3600USD |
+0.04% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Vontobel AM ▶ |
Investment strategy
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds hat die nominale Erhaltung seines Vermögenswertes zum Ziel.
Der Teilfonds investiert mehr als die Hälfte seines Nettovermögens entweder direkt oder indirekt in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Investment-Grade-Rating. Diese Wertpapiere können von staatlichen, halbstaatlichen oder supranationalen Institutionen und von Unternehmen weltweit ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investieren. Er kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten. 2 Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen. Alle Anlagen können auch indirekt via strukturierte Produkte oder zulässige Investmentfonds erfolgen. Letztere können bis zu 100% des Nettovermögens ausmachen.
Investment goal
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds hat die nominale Erhaltung seines Vermögenswertes zum Ziel.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/07 |
Ultima distribuzione: |
11/09/2023 |
Banca depositaria: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestore del fondo: |
Tareno AG, Basel |
Volume del fondo: |
23.43 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
06/11/2015 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.20% |
Investimento minimo: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
3.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Vontobel AM |
Indirizzo: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Paese: |
Switzerland |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Attività
Bonds |
|
85.37% |
Mutual Funds |
|
14.40% |
Cash |
|
0.23% |
Paesi
United States of America |
|
21.96% |
Germany |
|
16.56% |
United Kingdom |
|
7.42% |
Sweden |
|
4.34% |
Netherlands |
|
3.67% |
Switzerland |
|
3.02% |
Austria |
|
2.89% |
Canada |
|
2.76% |
Finland |
|
2.73% |
Japan |
|
2.57% |
Luxembourg |
|
2.36% |
Czech Republic |
|
2.23% |
France |
|
2.15% |
Jersey |
|
2.01% |
Ireland |
|
2.00% |
Altri |
|
21.33% |