Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH H Dis
LU1299723194
Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH H Dis/ LU1299723194 /
| NAV2024. 06. 13. |
Vált.+0,1600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 108,6000USD |
+0,15% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Vontobel AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 09. 11. |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Tareno AG, Basel |
| Alap forgalma: |
23,7 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2015. 11. 06. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,20% |
| Minimum befektetés: |
0,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
3,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Vontobel AM |
| Cím: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Ország: |
Svájc |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
85,37% |
| Alapok |
|
14,40% |
| Készpénz |
|
0,23% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
21,96% |
| Németország |
|
16,56% |
| Egyesült Királyság |
|
7,42% |
| Svédország |
|
4,34% |
| Hollandia |
|
3,67% |
| Svájc |
|
3,02% |
| Ausztria |
|
2,89% |
| Kanada |
|
2,76% |
| Finnország |
|
2,73% |
| Japán |
|
2,57% |
| Luxemburg |
|
2,36% |
| Csehország |
|
2,23% |
| Franciaország |
|
2,15% |
| Jersey |
|
2,01% |
| Írország |
|
2,00% |
| Egyéb |
|
21,33% |
