Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH H Dis
LU1299723194
Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH H Dis/ LU1299723194 /
| NAV13/06/2024 |
Chg.+0.1600 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
| 108.6000USD |
+0.15% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Vontobel AM ▶ |
Stratégie d'investissement
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds hat die nominale Erhaltung seines Vermögenswertes zum Ziel.
Der Teilfonds investiert mehr als die Hälfte seines Nettovermögens entweder direkt oder indirekt in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Investment-Grade-Rating. Diese Wertpapiere können von staatlichen, halbstaatlichen oder supranationalen Institutionen und von Unternehmen weltweit ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investieren. Er kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten. 2 Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen. Alle Anlagen können auch indirekt via strukturierte Produkte oder zulässige Investmentfonds erfolgen. Letztere können bis zu 100% des Nettovermögens ausmachen.
Objectif d'investissement
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds hat die nominale Erhaltung seines Vermögenswertes zum Ziel.
Opérations
| Type de rendement: |
paying dividend |
| Fonds Catégorie: |
Bonds |
| Région de placement: |
Worldwide |
| Branche: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
- |
| Début de l'exercice: |
01/07 |
| Dernière distribution: |
11/09/2023 |
| Banque dépositaire: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Domicile: |
Luxembourg |
| Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Gestionnaire du fonds: |
Tareno AG, Basel |
| Actif net: |
23.7 Mio.
EUR
|
| Date de lancement: |
06/11/2015 |
| Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
| Surtaxe d'émission: |
3.00% |
| Frais d'administration max.: |
0.20% |
| Investissement minimum: |
0.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Frais de rachat: |
3.00% |
| Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
| Société de fonds: |
Vontobel AM |
| Adresse: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Pays: |
Switzerland |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Actifs
| Bonds |
|
85.37% |
| Mutual Funds |
|
14.40% |
| Cash |
|
0.23% |
Pays
| United States of America |
|
21.96% |
| Germany |
|
16.56% |
| United Kingdom |
|
7.42% |
| Sweden |
|
4.34% |
| Netherlands |
|
3.67% |
| Switzerland |
|
3.02% |
| Austria |
|
2.89% |
| Canada |
|
2.76% |
| Finland |
|
2.73% |
| Japan |
|
2.57% |
| Luxembourg |
|
2.36% |
| Czech Republic |
|
2.23% |
| France |
|
2.15% |
| Jersey |
|
2.01% |
| Ireland |
|
2.00% |
| Autres |
|
21.33% |
