Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH H Dis/ LU1299723194 /
| NAV17.05.2024 | Zm.-0,0700 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 108,3400USD | -0,06% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Vontobel AM ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,50 | -1,05 | 0,93 | - |
| 2017 | -0,43 | 1,38 | -0,33 | 0,55 | 0,36 | -0,07 | 0,83 | 0,11 | 0,03 | 1,01 | -0,06 | 0,22 | +3,65% |
| 2018 | 0,49 | 0,00 | -0,29 | 0,41 | -0,82 | 0,05 | 0,72 | -0,08 | 0,12 | -0,27 | -0,94 | 0,18 | -0,45% |
| 2019 | 1,25 | 0,93 | 1,07 | 1,20 | -0,38 | 1,15 | 1,12 | 0,37 | 0,12 | 0,29 | 0,21 | 0,75 | +8,38% |
| 2020 | 0,51 | -0,59 | -9,12 | 3,28 | 0,93 | 1,38 | 1,21 | 0,54 | 0,23 | 0,60 | 1,18 | 0,35 | -0,03% |
| 2021 | 0,04 | -0,39 | 0,48 | 0,05 | -0,07 | 0,58 | 0,67 | -0,04 | -0,31 | -0,62 | -0,03 | 0,25 | +0,61% |
| 2022 | -1,07 | -2,85 | -0,72 | -1,86 | -0,85 | -3,11 | 3,17 | -1,78 | -2,34 | 0,17 | 1,99 | -0,62 | -9,60% |
| 2023 | 2,08 | -0,64 | 0,40 | 0,63 | 0,44 | -0,10 | 1,23 | 0,21 | -0,85 | 0,39 | 1,62 | 1,83 | +7,44% |
| 2024 | 0,40 | -0,16 | 0,88 | -0,03 | 0,44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 1,23% | 1,40% | 1,93% | 2,53% | 3,16% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 0,34 | 3,28 | 1,24 | -1,60 | -1,02 |
| Najlepszy miesiąc | +1,83% | +1,83% | +1,83% | +3,17% | +3,28% |
| Najgorszy miesiąc | -0,16% | -0,16% | -0,85% | -3,11% | -9,12% |
| Maksymalna strata | -0,40% | -0,44% | -1,16% | -12,56% | -12,56% |
| Przewaga wyników | -7,00% | - | -8,27% | +2,58% | - |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH H... | płacące dywidendę | 108,3400 | +6,21% | -0,73% | |
| Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.T EU... | płacące dywidendę | 93,0800 | +4,52% | -5,27% | |
| Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH H... | płacące dywidendę | 87,2000 | +1,95% | -8,90% |
Wyniki
| YTD | +1,55% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +4,09% | ||
| 1 rok | +6,21% | ||
| 3 lata | -0,73% | ||
| 5 lat | +3,07% | ||
| 10-letnie | - | ||
| Od początku | +10,66% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +7,44% | ||
| 2022 | -9,60% | ||
| 2021 | +0,61% | ||
| 2020 | -0,03% | ||
| 2019 | +8,38% | ||
| 2018 | -0,45% | ||
| 2017 | +3,65% | ||
Dywidendy
| 11.09.2023 | 0,87 USD |
| 12.09.2022 | 0,90 USD |
| 13.09.2021 | 1,37 USD |
| 14.09.2020 | 0,89 USD |
| 16.09.2019 | 0,93 USD |
| 17.09.2018 | 0,91 USD |
| 18.09.2017 | 1,32 USD |
