Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH H Dis/ LU1299723194 /
NAV2024. 05. 17. | Vált.-0,0700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
108,3400USD | -0,06% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Vontobel AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,50 | -1,05 | 0,93 | - |
2017 | -0,43 | 1,38 | -0,33 | 0,55 | 0,36 | -0,07 | 0,83 | 0,11 | 0,03 | 1,01 | -0,06 | 0,22 | +3,65% |
2018 | 0,49 | 0,00 | -0,29 | 0,41 | -0,82 | 0,05 | 0,72 | -0,08 | 0,12 | -0,27 | -0,94 | 0,18 | -0,45% |
2019 | 1,25 | 0,93 | 1,07 | 1,20 | -0,38 | 1,15 | 1,12 | 0,37 | 0,12 | 0,29 | 0,21 | 0,75 | +8,38% |
2020 | 0,51 | -0,59 | -9,12 | 3,28 | 0,93 | 1,38 | 1,21 | 0,54 | 0,23 | 0,60 | 1,18 | 0,35 | -0,03% |
2021 | 0,04 | -0,39 | 0,48 | 0,05 | -0,07 | 0,58 | 0,67 | -0,04 | -0,31 | -0,62 | -0,03 | 0,25 | +0,61% |
2022 | -1,07 | -2,85 | -0,72 | -1,86 | -0,85 | -3,11 | 3,17 | -1,78 | -2,34 | 0,17 | 1,99 | -0,62 | -9,60% |
2023 | 2,08 | -0,64 | 0,40 | 0,63 | 0,44 | -0,10 | 1,23 | 0,21 | -0,85 | 0,39 | 1,62 | 1,83 | +7,44% |
2024 | 0,40 | -0,16 | 0,88 | -0,03 | 0,44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,23% | 1,40% | 1,93% | 2,53% | 3,16% |
Sharpe ráta | 0,34 | 3,28 | 1,24 | -1,60 | -1,02 |
Legjobb hónap | +1,83% | +1,83% | +1,83% | +3,17% | +3,28% |
Legrosszabb hónap | -0,16% | -0,16% | -0,85% | -3,11% | -9,12% |
Maximális veszteség | -0,40% | -0,44% | -1,16% | -12,56% | -12,56% |
Túlteljesítés | -7,00% | - | -8,27% | +2,58% | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH H... | Osztalékfizetés | 108,3400 | +6,22% | -0,80% | |
Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.T EU... | Osztalékfizetés | 93,0800 | +4,52% | -5,34% | |
Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH H... | Osztalékfizetés | 87,2000 | +1,96% | -8,96% |
Teljesítmény
YTD | +1,48% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,99% | ||
1 Év | +6,22% | ||
3 Év | -0,80% | ||
5 Év | +2,98% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +10,59% | ||
Év | |||
2023 | +7,44% | ||
2022 | -9,60% | ||
2021 | +0,61% | ||
2020 | -0,03% | ||
2019 | +8,38% | ||
2018 | -0,45% | ||
2017 | +3,65% |
Osztalék
2023. 09. 11. | 0,87 USD |
2022. 09. 12. | 0,90 USD |
2021. 09. 13. | 1,37 USD |
2020. 09. 14. | 0,89 USD |
2019. 09. 16. | 0,93 USD |
2018. 09. 17. | 0,91 USD |
2017. 09. 18. | 1,32 USD |