Vanguard U.K. Government Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Dist/  IE00BPT2BR59  /

Fonds
NAV11.06.2024 Zm.+0,3211 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
84,1543GBP +0,38% płacące dywidendę Obligacje Obligacje skarbowe Vanguard Group (IE) 

Strategia inwestycyjna

The Fund employs a passive management - or indexing - investment approach, through physical acquisition of securities, and seeks to track the performance of the Bloomberg U.K. Government Float Adjusted Bond Index (the "Index"). The Index includes UK government bonds denominated in UK pounds sterling with maturities greater than one year. The Index is a market-weighted index designed to reflect the total universe of pound sterling denominated United Kingdom treasury and government related securities with maturities greater than one year. The Fund will invest primarily in investment grade bonds with a rating of between AAA and BBB- as defined by the Index provider.
 

Cel inwestycyjny

The Fund employs a passive management - or indexing - investment approach, through physical acquisition of securities, and seeks to track the performance of the Bloomberg U.K. Government Float Adjusted Bond Index (the "Index").
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Kraj: Wielka Brytania
Branża: Obligacje skarbowe
Benchmark: Bloomberg U.K. Government Float Adjusted Bond Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 28.03.2024
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman Trustee Services
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Vanguard Global Advisers LLC, Global Fixed Income Team
Aktywa: 4,5 mld  GBP
Data startu: 02.09.2014
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,06%
Minimalna inwestycja: 100 000 000,00 GBP
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Vanguard Group (IE)
Adres: 30 Herbert Street, D02 W329, Dublin 2
Kraj: Irlandia
Internet: www.vanguard.co.uk
 

Aktywa

Obligacje
 
99,64%
Gotówka i inne aktywa
 
0,36%

Kraje

Wielka Brytania
 
99,63%
Inne
 
0,37%

Waluty

Funt brytyjski
 
100,00%