Vanguard U.K. Government Bond Index Fund - GBP Acc
IE00B1S75374
Vanguard U.K. Government Bond Index Fund - GBP Acc/ IE00B1S75374 /
NAV2024. 05. 31. |
Vált.+0,8348 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
130,8056GBP |
+0,64% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Államkötvények
|
Vanguard Group (IE) ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund employs a passive management - or indexing - investment approach, through physical acquisition of securities, and seeks to track the performance of the Bloomberg U.K. Government Float Adjusted Bond Index (the "Index").
The Index includes UK government bonds denominated in UK pounds sterling with maturities greater than one year. The Index is a market-weighted index designed to reflect the total universe of pound sterling denominated United Kingdom treasury and government related securities with maturities greater than one year. The Fund will invest primarily in investment grade bonds with a rating of between AAA and BBB- as defined by the Index provider.
Befektetési cél
The Fund employs a passive management - or indexing - investment approach, through physical acquisition of securities, and seeks to track the performance of the Bloomberg U.K. Government Float Adjusted Bond Index (the "Index").
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
Bloomberg U.K. Government Float Adjusted Bond Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Vanguard Global Advisers LLC, Global Fixed Income Team |
Alap forgalma: |
4,45 mrd.
GBP
|
Indítás dátuma: |
2009. 06. 23. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,12% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Vanguard Group (IE) |
Cím: |
30 Herbert Street, D02 W329, Dublin 2 |
Ország: |
Írország |
Internet: |
www.vanguard.co.uk
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,64% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
0,36% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
99,63% |
Egyéb |
|
0,37% |