Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund - EUR Hedged Dist/ IE000ZIEFDC9 /
Стоимость чистых активов03.06.2024 | Изменение+0.1757 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
102.2878EUR | +0.17% | paying dividend | Bonds Worldwide | Vanguard Group (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.36 | 1.46 | - |
2024 | 0.14 | -0.64 | 0.41 | -0.64 | 0.56 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.89% | 1.95% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -2.02 | -0.73 | - | - | - |
Лучший месяц | +1.46% | +1.46% | +1.46% | - | - |
Худший месяц | -0.64% | -0.64% | -0.64% | - | - |
Максимальный убыток | -0.99% | -0.99% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Global Short-Term Bond ... | reinvestment | 109.1162 | +4.10% | -0.99% | |
Vanguard Global Short-Term Bond ... | paying dividend | 97.1432 | +4.10% | -0.99% | |
Vanguard Global Short-Term Bond ... | paying dividend | 95.9133 | +4.40% | +0.47% | |
Vanguard Global Short-Term Bond ... | paying dividend | 102.2878 | - | - | |
Vanguard Global Short-Term Bond ... | reinvestment | 99.2904 | +2.67% | -4.73% | |
Vanguard Global Short-Term Bond ... | reinvestment | 99.5169 | +2.67% | -4.74% | |
Vanguard Global Short-Term Bond ... | reinvestment | 100.0100 | +2.72% | -4.60% | |
Vanguard Global Short-Term Bond ... | reinvestment | 92.8555 | +0.26% | -8.07% | |
Vanguard Global Short-Term Bond ... | reinvestment | 115.3588 | +4.46% | +0.62% | |
Vanguard Global Short-Term Bond ... | reinvestment | 92.1999 | +0.20% | -8.23% | |
Vanguard Global Short-Term Bond ... | paying dividend | 97.9520 | +4.05% | -1.14% | |
Vanguard Global Short-Term Bond ... | reinvestment | 110.0541 | +4.05% | -1.14% | |
Vanguard Global Short-Term Bond ... | reinvestment | 117.2403 | +4.40% | +0.47% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -0.01% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.16% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +3.26% | ||
Год |
Дивиденды
28.03.2024 | 0.66 EUR |
29.12.2023 | 0.32 EUR |