Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund - Investor Euro Accumulation Shares
IE0009591805
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund - Investor Euro Accumulation Shares/ IE0009591805 /
NAV19.09.2024 |
Zm.+0,2847 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
198,8895EUR |
+0,14% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Vanguard Group (IE) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund seeks to provide current income and preserve investors' principal by tracking the performance of the Barclays Capital GA Euro-Aggregate Non-Government Index, which is a subset of the Barclays Capital Global Aggregate Bond Index, a market-weighted bond index of the euro investment-grade bond market with an intermediate-term weighted average maturity.
The fund attempts to approximate its index by holding a portfolio of securities represented by the Euro Investment Grade Index in roughly the same proportions as represented in the index itself.
Cel inwestycyjny
The fund seeks to provide current income and preserve investors' principal by tracking the performance of the Barclays Capital GA Euro-Aggregate Non-Government Index, which is a subset of the Barclays Capital Global Aggregate Bond Index, a market-weighted bond index of the euro investment-grade bond market with an intermediate-term weighted average maturity.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
2,1 mld
EUR
|
Data startu: |
30.05.2001 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,12% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Vanguard Group (IE) |
Adres: |
30 Herbert Street, D02 W329, Dublin 2 |
Kraj: |
Irlandia |
Internet: |
www.vanguard.co.uk
|
Kraje
Ponadnarodowa |
|
19,70% |
Francja |
|
16,00% |
Niemcy |
|
10,90% |
USA |
|
10,20% |
Holandia |
|
5,30% |
Wielka Brytania |
|
5,00% |
Hiszpania |
|
4,40% |
Włochy |
|
3,70% |
Kanada |
|
2,80% |
Szwecja |
|
2,20% |
Inne |
|
19,80% |