Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund - Investor Euro Accumulation Shares/  IE0009591805  /

Fonds
NAV19.09.2024 Zm.+0,2847 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
198,8895EUR +0,14% z reinwestycją Obligacje Światowy Vanguard Group (IE) 

Strategia inwestycyjna

The fund seeks to provide current income and preserve investors' principal by tracking the performance of the Barclays Capital GA Euro-Aggregate Non-Government Index, which is a subset of the Barclays Capital Global Aggregate Bond Index, a market-weighted bond index of the euro investment-grade bond market with an intermediate-term weighted average maturity. The fund attempts to approximate its index by holding a portfolio of securities represented by the Euro Investment Grade Index in roughly the same proportions as represented in the index itself.
 

Cel inwestycyjny

The fund seeks to provide current income and preserve investors' principal by tracking the performance of the Barclays Capital GA Euro-Aggregate Non-Government Index, which is a subset of the Barclays Capital Global Aggregate Bond Index, a market-weighted bond index of the euro investment-grade bond market with an intermediate-term weighted average maturity.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman Trustee Services
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 2,1 mld  EUR
Data startu: 30.05.2001
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,12%
Minimalna inwestycja: 1 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Vanguard Group (IE)
Adres: 30 Herbert Street, D02 W329, Dublin 2
Kraj: Irlandia
Internet: www.vanguard.co.uk
 

Aktywa

Obligacje
 
100,00%

Kraje

Ponadnarodowa
 
19,70%
Francja
 
16,00%
Niemcy
 
10,90%
USA
 
10,20%
Holandia
 
5,30%
Wielka Brytania
 
5,00%
Hiszpania
 
4,40%
Włochy
 
3,70%
Kanada
 
2,80%
Szwecja
 
2,20%
Inne
 
19,80%