Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF - GBP Hedged Accumulating
IE000UQLOH05
Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF - GBP Hedged Accumulating/ IE000UQLOH05 /
NAV2024. 09. 19. |
Vált.+0,0311 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
6,7674EUR |
+0,46% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Vanguard Group (IE) ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund employs a passive management - or indexing - investment approach, through physical acquisition of securities, and seeks to track the performance of the Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index (the "Index").
In tracking the performance of the Index, the Fund will invest in a EUR denominated portfolio of investment grade corporate fixed-rate bonds that so far as possible and practicable consists of a representative sample of the component securities of the Index. The Index is constructed from the Bloomberg Euro-Aggregate Corporates Index (the "Parent Index") which represents a similar investment universe which is then screened for certain environmental, social, and corporate governance criteria (the "ESG criteria) by Bloomberg as the sponsor of the Index, which is independent of Vanguard.
Befektetési cél
The Fund employs a passive management - or indexing - investment approach, through physical acquisition of securities, and seeks to track the performance of the Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index (the "Index").
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Limited |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Vanguard Global Advisers LLC, Europe Bond Index Team |
Alap forgalma: |
121,81 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2022. 11. 15. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,16% |
Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Vanguard Group (IE) |
Cím: |
30 Herbert Street, D02 W329, Dublin 2 |
Ország: |
Írország |
Internet: |
www.vanguard.co.uk
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,90% |
Készpénz |
|
0,10% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
20,90% |
Franciaország |
|
20,70% |
Németország |
|
12,00% |
Egyesült Királyság |
|
7,90% |
Hollandia |
|
7,60% |
Spanyolország |
|
6,60% |
Olaszország |
|
3,80% |
Svájc |
|
3,60% |
Svédország |
|
3,40% |
Dánia |
|
2,30% |
Készpénz |
|
0,10% |
Egyéb |
|
11,10% |