UniCredit Call 6.5 ENL 19.06.2024
/ DE000HC2P012
UniCredit Call 6.5 ENL 19.06.2024/ DE000HC2P012 /
17/05/2024 19:39:03 |
Chg.-0.030 |
Bid20:41:32 |
Demandez à20:41:32 |
Sous-jacent |
Prix d'exercice |
Date d'expiration |
Type d'option |
0.360EUR |
-7.69% |
0.370 Bid taille: 12,000 |
0.380 Ask la taille: 12,000 |
ENEL S.P.A. ... |
6.50 - |
19/06/2024 |
Call |
Opérations
WKN: |
HC2P01 |
Émetteur: |
UniCredit |
Devise: |
EUR |
Sous-jacent: |
ENEL S.P.A. EO 1 |
Type: |
Warrant |
Type d'option: |
Call |
Prix d'exercice: |
6.50 - |
Maturité: |
19/06/2024 |
Date d'émission: |
19/12/2022 |
Dernier jour de négociation: |
18/06/2024 |
Ratio: |
1:1 |
Type d'exercice: |
American |
Quanto: |
- |
Gearing: |
17.89 |
Effet de levier: |
Oui |
Valeurs calculées
Juste valeur: |
0.35 |
Valeur intrinsèque: |
0.30 |
Volatilité implicite: |
0.22 |
Volatilité historique: |
0.17 |
Parité: |
0.30 |
Valeur temps: |
0.08 |
Seuil de rentabilité: |
6.88 |
Moneyness: |
1.05 |
Prime: |
0.01 |
Prime p.a.: |
0.14 |
Spread abs.: |
0.02 |
Spread en %.: |
5.56% |
Delta: |
0.78 |
Theta: |
0.00 |
Omega: |
13.95 |
Rho: |
0.00 |
Données sur les cotations
Ouverture: |
0.390 |
Haut: |
0.400 |
Bas: |
0.340 |
Précédent Fermer: |
0.390 |
Chiffrre d'affaires: |
0.000 |
Phase de marché: |
CL |
Toutes les cotations dans EUR
Performance
1 Semaine |
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|
+5.88% |
1 Mois |
|
|
+634.69% |
3 Mois |
|
|
+445.45% |
CAD |
|
|
-20.00% |
1 An |
|
|
+20.00% |
3 Ans |
|
|
- |
5 Ans |
|
|
- |
10 ans |
|
|
- |
1S haut / 1S Bas: |
0.410 |
0.310 |
1M haut / 1M Bas: |
0.410 |
0.049 |
6M Haut / 6M Bas: |
0.450 |
0.016 |
Haut (CAD): |
15/01/2024 |
0.440 |
Bas (CAD): |
10/04/2024 |
0.016 |
52 S haut: |
29/12/2023 |
0.450 |
52 S bas: |
10/04/2024 |
0.016 |
Prix moyen 1S: |
|
0.360 |
Volume moyen 1S: |
|
0.000 |
Prix moyen 1M: |
|
0.171 |
Volume moyen 1M: |
|
0.000 |
Prix moyen 6M: |
|
0.209 |
Volume moyen 6M: |
|
0.000 |
Prix moyen 1A: |
|
0.233 |
Volume moyen 1A: |
|
0.000 |
Volatilité 1M: |
|
345.29% |
Volatilité 6M: |
|
279.78% |
Volatilité 1an: |
|
223.32% |
Volatilité 3 ans: |
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- |