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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD), Anteilsklasse P-C-dist, USD/  LU0108564427  /

Fonds
NAV19.06.2024 Diff.+0,2000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
181,0400USD +0,11% ausschüttend Mischfonds weltweit UBS Fund M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2000 - - - - -0,88 2,60 -0,79 1,69 -1,92 -0,48 -0,73 2,39 -
2001 1,95 -3,46 -2,72 2,78 -0,52 -0,89 0,18 -1,57 -3,49 1,98 2,78 -0,14 -3,35%
2002 -0,92 -0,26 1,01 -1,25 0,42 -2,88 -3,44 0,77 -5,93 4,49 2,90 -1,31 -6,63%
2003 -1,69 -0,63 -0,25 4,96 4,14 0,76 -0,28 0,36 1,44 2,10 0,75 3,92 +16,48%
2004 0,76 1,19 -0,25 -2,40 0,10 1,12 -1,39 1,10 1,00 1,64 2,51 2,29 +7,83%
2005 -1,22 1,13 -1,17 -0,55 0,97 0,62 1,05 0,62 0,52 -1,14 1,51 1,05 +3,40%
2006 1,64 0,05 0,67 1,06 -1,68 -0,05 0,70 1,60 1,28 2,11 1,65 0,78 +10,19%
2007 0,07 -0,08 0,53 2,64 1,20 -0,70 -0,98 0,62 2,08 1,82 -1,60 -1,08 +4,52%
2008 -2,54 -1,20 0,00 1,92 0,03 -4,15 -0,58 -0,01 -5,61 -8,87 -1,57 3,14 -18,30%
2009 -5,79 -5,35 4,06 5,36 4,74 -0,35 4,43 2,35 2,37 -0,62 3,14 -0,45 +13,92%
2010 -1,41 0,98 2,73 0,48 -3,87 -1,41 3,61 -1,22 4,49 1,90 -1,43 2,89 +7,64%
2011 0,62 1,24 -0,21 2,32 -0,76 -1,08 -0,32 -3,20 -4,85 5,07 -1,24 0,13 -2,60%
2012 3,09 2,32 0,33 -0,08 -3,74 1,78 0,93 1,36 1,48 -0,82 0,80 0,72 +8,30%
2013 1,90 0,10 1,45 1,69 -0,70 -1,77 2,49 -1,32 2,39 2,13 0,86 0,59 +10,15%
2014 -1,66 2,38 0,35 0,35 1,65 0,97 -0,50 1,75 -1,36 1,01 1,24 -0,81 +5,39%
2015 0,15 2,55 -0,22 0,24 0,29 -1,94 1,08 -4,09 -2,01 4,25 -0,02 -1,99 -1,97%
2016 -2,77 -0,64 3,50 0,30 0,61 -0,23 2,58 0,78 0,33 -0,36 -0,13 1,53 +5,48%
2017 1,25 1,85 0,78 1,26 1,13 0,15 1,39 0,56 1,07 1,07 0,54 0,66 +12,35%
2018 2,11 -2,23 -1,05 0,46 0,35 -0,74 1,79 0,19 0,10 -4,32 0,25 -3,94 -7,04%
2019 5,16 1,35 0,92 1,95 -3,25 3,61 0,17 -1,22 0,97 1,43 1,52 1,92 +15,27%
2020 -0,79 -4,31 -11,76 7,24 3,32 2,19 3,06 2,91 -1,84 -1,12 7,45 2,88 +7,93%
2021 -0,18 1,20 1,13 1,99 1,00 0,48 -0,07 1,36 -1,59 1,99 -2,08 2,06 +7,43%
2022 -5,20 -2,45 0,05 -4,17 -0,02 -5,72 4,63 -2,63 -5,70 2,89 4,29 -2,10 -15,65%
2023 4,27 -2,19 1,03 0,71 -1,12 2,51 2,25 -1,15 -2,44 -2,57 5,37 3,84 +10,56%
2024 -0,23 1,97 2,09 -1,84 1,76 1,53 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,94% 4,86% 5,59% 7,92% 9,57%
Sharpe Ratio 1,65 1,74 1,20 -0,45 0,00
Bester Monat +3,84% +3,84% +5,37% +5,37% +7,45%
Schlechtester Monat -1,84% -1,84% -2,57% -5,72% -11,76%
Maximaler Verlust -3,27% -3,27% -6,55% -21,04% -24,62%
Outperformance +2,93% - +2,67% +5,51% +15,51%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-4%-mdi... ausschüttend 105,5200 +9,54% -1,73%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-4%-mdi... ausschüttend 1.041,5400 +11,01% +3,10%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-mdist ... ausschüttend 110,1800 +9,32% -0,31%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-mdist ... ausschüttend 1.095,4000 +8,60% -2,28%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... ausschüttend 940,4100 +8,81% -3,68%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... ausschüttend 9.854,1602 +10,27% +1,05%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... ausschüttend 11.013,2998 +7,94% -1,63%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... ausschüttend 901,0400 +9,65% -1,43%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... ausschüttend 864,4500 +10,01% -2,10%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... ausschüttend 10.331,5898 +10,27% -
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... ausschüttend 1.008,0200 +8,82% -
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... thesaurierend 152,9800 +11,62% +3,83%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)K-1-acc ... thesaurierend 7.319.456,0000 +11,09% +2,39%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... ausschüttend 967,6400 +10,41% +0,50%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-4%-mdi... ausschüttend 111,0800 +11,15% +2,54%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.USD)Q-acc (US... thesaurierend 162,2000 +11,15% +2,54%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-dist U... ausschüttend 141,6300 +11,16% +2,54%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-mdist ... ausschüttend 113,4900 +11,16% +2,55%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-mdist ... ausschüttend 1.140,4900 +10,41% +0,51%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... ausschüttend 1.038,8600 +10,40% -
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... ausschüttend 181,0400 +10,41% +0,51%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... ausschüttend 2.446,6699 +10,41% +0,50%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... thesaurierend 3.928,9099 +10,41% +0,50%

Performance

lfd. Jahr  
+5,34%
6 Monate  
+5,90%
1 Jahr  
+10,41%
3 Jahre  
+0,51%
5 Jahre  
+20,23%
10 Jahre  
+43,68%
seit Beginn  
+137,98%
Jahr
2023  
+10,56%
2022
  -15,65%
2021  
+7,43%
2020  
+7,93%
2019  
+15,27%
2018
  -7,04%
2017  
+12,35%
2016  
+5,48%
2015
  -1,97%
 

Ausschüttungen

02.04.2024 0,39 USD
03.04.2023 0,36 USD
01.04.2022 0,60 USD
01.04.2021 1,02 USD
01.04.2020 1,63 USD
01.04.2019 1,57 USD
03.04.2018 0,53 USD
03.04.2017 1,16 USD
01.04.2016 1,40 USD
01.04.2015 1,12 USD
01.04.2014 1,50 USD
02.04.2013 0,88 USD
02.04.2012 0,95 USD
01.04.2011 0,82 USD
06.04.2010 0,91 USD
01.04.2009 1,59 USD
01.04.2008 2,06 USD
02.04.2007 1,64 USD
03.04.2006 1,57 USD
01.04.2005 1,44 USD
01.04.2004 1,61 USD
01.04.2003 1,95 USD
02.04.2002 2,15 USD
03.04.2001 2,40 USD