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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD), Anteilsklasse P-C-dist, USD/  LU0108564427  /

Fonds
NAV12.06.2024 Diff.+0,9800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
180,2000USD +0,55% ausschüttend Mischfonds weltweit UBS Fund M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2000 - - - - -0,88 2,60 -0,79 1,69 -1,92 -0,48 -0,73 2,39 -
2001 1,95 -3,46 -2,72 2,78 -0,52 -0,89 0,18 -1,57 -3,49 1,98 2,78 -0,14 -3,35%
2002 -0,92 -0,26 1,01 -1,25 0,42 -2,88 -3,44 0,77 -5,93 4,49 2,90 -1,31 -6,63%
2003 -1,69 -0,63 -0,25 4,96 4,14 0,76 -0,28 0,36 1,44 2,10 0,75 3,92 +16,48%
2004 0,76 1,19 -0,25 -2,40 0,10 1,12 -1,39 1,10 1,00 1,64 2,51 2,29 +7,83%
2005 -1,22 1,13 -1,17 -0,55 0,97 0,62 1,05 0,62 0,52 -1,14 1,51 1,05 +3,40%
2006 1,64 0,05 0,67 1,06 -1,68 -0,05 0,70 1,60 1,28 2,11 1,65 0,78 +10,19%
2007 0,07 -0,08 0,53 2,64 1,20 -0,70 -0,98 0,62 2,08 1,82 -1,60 -1,08 +4,52%
2008 -2,54 -1,20 0,00 1,92 0,03 -4,15 -0,58 -0,01 -5,61 -8,87 -1,57 3,14 -18,30%
2009 -5,79 -5,35 4,06 5,36 4,74 -0,35 4,43 2,35 2,37 -0,62 3,14 -0,45 +13,92%
2010 -1,41 0,98 2,73 0,48 -3,87 -1,41 3,61 -1,22 4,49 1,90 -1,43 2,89 +7,64%
2011 0,62 1,24 -0,21 2,32 -0,76 -1,08 -0,32 -3,20 -4,85 5,07 -1,24 0,13 -2,60%
2012 3,09 2,32 0,33 -0,08 -3,74 1,78 0,93 1,36 1,48 -0,82 0,80 0,72 +8,30%
2013 1,90 0,10 1,45 1,69 -0,70 -1,77 2,49 -1,32 2,39 2,13 0,86 0,59 +10,15%
2014 -1,66 2,38 0,35 0,35 1,65 0,97 -0,50 1,75 -1,36 1,01 1,24 -0,81 +5,39%
2015 0,15 2,55 -0,22 0,24 0,29 -1,94 1,08 -4,09 -2,01 4,25 -0,02 -1,99 -1,97%
2016 -2,77 -0,64 3,50 0,30 0,61 -0,23 2,58 0,78 0,33 -0,36 -0,13 1,53 +5,48%
2017 1,25 1,85 0,78 1,26 1,13 0,15 1,39 0,56 1,07 1,07 0,54 0,66 +12,35%
2018 2,11 -2,23 -1,05 0,46 0,35 -0,74 1,79 0,19 0,10 -4,32 0,25 -3,94 -7,04%
2019 5,16 1,35 0,92 1,95 -3,25 3,61 0,17 -1,22 0,97 1,43 1,52 1,92 +15,27%
2020 -0,79 -4,31 -11,76 7,24 3,32 2,19 3,06 2,91 -1,84 -1,12 7,45 2,88 +7,93%
2021 -0,18 1,20 1,13 1,99 1,00 0,48 -0,07 1,36 -1,59 1,99 -2,08 2,06 +7,43%
2022 -5,20 -2,45 0,05 -4,17 -0,02 -5,72 4,63 -2,63 -5,70 2,89 4,29 -2,10 -15,65%
2023 4,27 -2,19 1,03 0,71 -1,12 2,51 2,25 -1,15 -2,44 -2,57 5,37 3,84 +10,56%
2024 -0,23 1,97 2,09 -1,84 1,76 1,06 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,02% 5,11% 5,61% 7,93% 9,57%
Sharpe Ratio 1,50 2,42 1,27 -0,51 0,02
Bester Monat +3,84% +3,84% +5,37% +5,37% +7,45%
Schlechtester Monat -1,84% -1,84% -2,57% -5,72% -11,76%
Maximaler Verlust -3,27% -3,27% -6,55% -21,04% -24,62%
Outperformance +2,93% - +2,67% +5,51% +15,51%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-4%-mdi... ausschüttend 105,0400 +9,97% -3,24%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-4%-mdi... ausschüttend 1.037,0100 +11,27% +1,57%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-mdist ... ausschüttend 109,8800 +9,79% -1,81%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-mdist ... ausschüttend 1.092,4700 +9,05% -3,76%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... ausschüttend 936,2600 +9,23% -5,16%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... ausschüttend 9.812,5303 +10,52% -0,45%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... ausschüttend 10.969,9199 +8,39% -3,05%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... ausschüttend 897,0100 +10,07% -2,95%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... ausschüttend 860,5200 +10,39% -3,62%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... ausschüttend 10.287,9297 +10,52% -
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... ausschüttend 1.003,5400 +9,24% -
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... thesaurierend 152,2400 +12,08% +2,22%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)K-1-acc ... thesaurierend 7.284.911,5000 +11,56% +0,80%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... ausschüttend 963,1800 +10,87% -1,05%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-4%-mdi... ausschüttend 110,5600 +11,61% +0,95%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.USD)Q-acc (US... thesaurierend 161,4400 +11,62% +0,96%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-dist U... ausschüttend 140,9600 +11,62% +0,95%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-mdist ... ausschüttend 113,2700 +11,61% +0,79%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-mdist ... ausschüttend 1.138,5000 +10,87% -1,05%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... ausschüttend 1.034,0800 +10,87% -
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... ausschüttend 180,2000 +10,87% -1,05%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... ausschüttend 2.435,4099 +10,87% -1,05%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... thesaurierend 3.910,8301 +10,87% -1,05%

Performance

lfd. Jahr  
+4,85%
6 Monate  
+7,72%
1 Jahr  
+10,87%
3 Jahre
  -1,05%
5 Jahre  
+20,93%
10 Jahre  
+43,74%
seit Beginn  
+136,88%
Jahr
2023  
+10,56%
2022
  -15,65%
2021  
+7,43%
2020  
+7,93%
2019  
+15,27%
2018
  -7,04%
2017  
+12,35%
2016  
+5,48%
2015
  -1,97%
 

Ausschüttungen

02.04.2024 0,39 USD
03.04.2023 0,36 USD
01.04.2022 0,60 USD
01.04.2021 1,02 USD
01.04.2020 1,63 USD
01.04.2019 1,57 USD
03.04.2018 0,53 USD
03.04.2017 1,16 USD
01.04.2016 1,40 USD
01.04.2015 1,12 USD
01.04.2014 1,50 USD
02.04.2013 0,88 USD
02.04.2012 0,95 USD
01.04.2011 0,82 USD
06.04.2010 0,91 USD
01.04.2009 1,59 USD
01.04.2008 2,06 USD
02.04.2007 1,64 USD
03.04.2006 1,57 USD
01.04.2005 1,44 USD
01.04.2004 1,61 USD
01.04.2003 1,95 USD
02.04.2002 2,15 USD
03.04.2001 2,40 USD