UBS(Lux)SICAV 1-All-R.(USD)IX a.USD
LU0397598458
UBS(Lux)SICAV 1-All-R.(USD)IX a.USD/ LU0397598458 /
NAV19.06.2024 |
Zm.+0,0700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
103,6200USD |
+0,07% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Multi-asset |
Benchmark: |
40% MSCI All Country World Index (net div reinv.), den. (nicht H) in USD / 60% FTSE World Gov. Bond Index (H in USD) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Fabrice Foy,Nicole Goldberger,Marc Schaffner |
Aktywa: |
160,32 mln
USD
|
Data startu: |
01.12.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
4,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimalna inwestycja: |
- USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
UBS Fund M. (LU) |
Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Aktywa
Fundusze inwestycyjne |
|
42,28% |
Akcje |
|
25,20% |
Obligacje |
|
17,84% |
Cerytikaty |
|
10,03% |
Gotówka |
|
4,65% |
Kraje
USA |
|
22,66% |
Szwajcaria |
|
10,87% |
Niemcy |
|
5,92% |
Gotówka |
|
4,65% |
Wielka Brytania |
|
4,37% |
Francja |
|
3,77% |
Japonia |
|
1,51% |
Kanada |
|
1,00% |
Australia |
|
0,59% |
Irlandia |
|
0,47% |
Włochy |
|
0,28% |
Hiszpania |
|
0,28% |
Holandia |
|
0,26% |
Dania |
|
0,21% |
Szwecja |
|
0,20% |
Inne |
|
42,96% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
33,52% |
Euro |
|
11,41% |
Funt brytyjski |
|
3,76% |
Jen japoński |
|
1,21% |
Dolar kanadyjski |
|
0,94% |
Dolar australijski |
|
0,48% |
Frank szwajcarski |
|
0,29% |
Korona duńska |
|
0,21% |
Korona szwedzka |
|
0,20% |
Dolar hongkoński |
|
0,17% |
Inne |
|
47,81% |