RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS(Lux)S.F.-Yield S.(USD)P-4% md.USD/  LU1417001382  /

Fonds
NAV2024. 06. 05. Vált.+3,9000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
939,0000USD +0,42% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - 0,97 -2,10 2,48 -0,12 -0,48 -0,06 0,45 0,65 1,04 -
2020 -0,35 -3,17 -9,95 5,43 2,37 1,56 2,32 1,51 -1,43 -1,03 5,47 2,05 +3,86%
2021 -0,30 0,44 0,77 1,68 0,95 0,56 0,44 0,71 -1,44 1,55 -1,61 1,40 +5,20%
2022 -4,13 -2,15 -0,54 -3,83 0,07 -4,58 3,88 -2,57 -4,96 1,84 3,76 -1,55 -14,26%
2023 3,51 -2,02 1,35 0,65 -1,03 1,52 1,63 -0,89 -2,13 -1,96 4,64 3,45 +8,76%
2024 -0,16 0,98 1,70 -1,74 1,57 0,83 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,21% 4,27% 4,74% 6,13% 7,28%
Sharpe ráta 0,92 2,18 1,05 -0,76 -0,29
Legjobb hónap +3,45% +3,45% +4,64% +4,64% +5,47%
Legrosszabb hónap -1,74% -1,74% -2,13% -4,96% -9,95%
Maximális veszteség -2,74% -2,74% -5,21% -18,81% -20,07%
Túlteljesítés +5,72% - +5,36% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS(Lux)S.F.-Yield S.(USD)K1 d.J... Újrabefektetés 516 879 168,0000 +3,12% -10,82%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield ... Újrabefektetés 10 554,0000 +2,52% -12,39%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield ... Újrabefektetés 109,4800 +9,46% -
UBS(Lux)S.F.-Yield S.(USD)K1 a.U... Újrabefektetés 7 317 336,0000 +9,29% -1,08%
UBS(Lux)S.F.-Yield S.(USD)P-4% m... Osztalékfizetés 939,0000 +8,70% -2,67%
UBS(Lux)S.F.-Yield S.(USD)Q-4% m... Osztalékfizetés 98,6100 +9,35% -0,94%
UBS(Lux)S.F.-Yield S.(USD)Q a.US... Újrabefektetés 144,6200 +9,35% -0,94%
UBS(Lux)S.F.-Yield S.(USD)Q d.US... Osztalékfizetés 118,8400 +9,35% -0,94%
UBS(Lux)S.F.-Yield S.(USD)P-m d.... Osztalékfizetés 994,2200 +8,70% -
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield ... Osztalékfizetés 1 675,0400 +8,71% -2,67%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield ... Újrabefektetés 3 856,8101 +8,71% -2,67%

Teljesítmény

YTD  
+3,18%
6 Hónap  
+6,32%
1 Év  
+8,70%
3 Év
  -2,67%
5 Év  
+8,61%
10 Év     -
Kezdettől  
+8,85%
Év
2023  
+8,76%
2022
  -14,26%
2021  
+5,20%
2020  
+3,86%
 

Osztalék

2024. 05. 10. 3,07 USD
2024. 04. 10. 3,13 USD
2024. 03. 11. 3,09 USD
2024. 02. 12. 3,07 USD
2024. 01. 10. 3,08 USD
2023. 12. 11. 2,99 USD
2023. 11. 10. 2,87 USD
2023. 10. 10. 2,94 USD
2023. 09. 11. 3,01 USD
2023. 08. 10. 3,05 USD
2023. 07. 10. 3,00 USD
2023. 06. 12. 2,97 USD
2023. 05. 10. 3,01 USD
2023. 04. 11. 3,00 USD
2023. 03. 10. 2,97 USD
2023. 02. 10. 3,04 USD
2023. 01. 10. 2,95 USD
2022. 12. 12. 3,00 USD
2022. 11. 10. 2,90 USD
2022. 10. 11. 2,86 USD
2022. 09. 13. 3,02 USD
2022. 08. 10. 3,11 USD
2022. 07. 11. 3,00 USD
2022. 06. 10. 3,16 USD
2022. 05. 10. 3,17 USD
2022. 04. 11. 3,31 USD
2022. 03. 10. 3,33 USD
2022. 02. 10. 3,42 USD
2022. 01. 10. 3,58 USD
2021. 12. 10. 3,54 USD
2021. 11. 10. 3,61 USD
2021. 10. 11. 3,57 USD
2021. 09. 10. 3,63 USD
2021. 08. 10. 3,62 USD
2021. 07. 12. 3,61 USD
2021. 06. 10. 3,61 USD
2021. 05. 10. 3,58 USD
2021. 04. 12. 3,54 USD
2021. 03. 10. 3,52 USD
2021. 02. 10. 3,52 USD
2021. 01. 11. 3,54 USD
2020. 12. 10. 3,48 USD
2020. 11. 10. 3,31 USD
2020. 10. 12. 3,36 USD
2020. 09. 10. 3,42 USD