ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS(Lux)Money Market Fd.CHF F/  LU0454362921  /

Fonds
Стоимость чистых активов15.05.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
95.3200CHF 0.00% reinvestment Money Market Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.07 -0.04 -0.12 -0.08 -0.07 -0.03 -
2020 -0.07 -0.05 -0.20 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.06 -0.77%
2021 -0.07 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.88%
2022 -0.08 -0.09 -0.06 -0.06 -0.09 -0.15 -0.03 -0.04 -0.04 0.09 0.02 -0.04 -0.58%
2023 0.05 0.03 0.06 0.09 0.12 0.09 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.13 +1.20%
2024 0.12 0.13 0.15 0.12 0.03 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.11% 0.11% 0.11% 0.14% 0.14%
Коэффициент Шарпа -21.14 -21.35 -21.41 -25.07 -29.41
Лучший месяц +0.15% +0.15% +0.15% +0.15% +0.15%
Худший месяц +0.03% +0.03% +0.03% -0.15% -0.20%
Максимальный убыток -0.01% -0.01% -0.01% -1.23% -2.85%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS(Lux)Money Market Fd.CHF U-X reinvestment 9,635.4902 +1.53% +0.82%
UBS(Lux)Money Market Fd.CHF F reinvestment 95.3200 +1.43% +0.60%
UBS(Lux)Money Market Fd.CHF Q reinvestment 95.6700 +1.29% +0.45%
UBS (Lux) Money Market Fund - CH... reinvestment 101.3700 +1.37% -
UBS (Lux) Money Market Fund - CH... reinvestment 1,111.4700 +1.04% +0.16%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.54%
6 месяцев  
+0.75%
1 год  
+1.43%
3 года  
+0.60%
5 лет
  -1.05%
10 лет     -
С самого начала
  -1.22%
Год
2023  
+1.20%
2022
  -0.58%
2021
  -0.88%
2020
  -0.77%